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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00BNNGX175
WKN
A2QKPU
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,14 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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12.01.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wurde am 12. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM JACI Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

20,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,62 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Simon Tan

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

20.78892
20,79%
CN

China

15.75374
15,75%
HK

Hongkong

13.49131
13,49%
ID

Indonesien

12.09871
12,10%
IN

Indien

8.59458
8,59%
MY

Malaysia

6.79922
6,80%
GB

Vereinigtes Königreich

5.15493
5,15%
TH

Thailand

3.90826
3,91%
TW

Taiwan

3.36742
3,37%
SG

Singapur

2.50531
2,51%
PH

Philippinen

2.14382
2,14%
MO

Macao

2.13122
2,13%

Regionen

Asien
91.58251
91,58%
Europa
5.15493
5,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
20.78892
20,79%
CNY
Renminbi Yuan
15.75374
15,75%
HKD
Hongkong-Dollar
13.49131
13,49%
IDR
Indonesische Rupiah
12.09871
12,10%
INR
Indische Rupie
8.59458
8,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.79922
6,80%
GBP
Pfund Sterling
5.15493
5,15%
THB
Thailändischer Baht
3.90826
3,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.36742
3,37%
SGD
Singapur-Dollar
2.50531
2,51%
PHP
Philippinischer Peso
2.14382
2,14%
MOP
Macau-Pataca
2.13122
2,13%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.38805
25,39%
54
0
51
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund machen 25,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea National Oil Corp. 2.625%
3.34777
3,35%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
2.77103
2,77%
PETRONAS Capital Ltd. 2.48%
2.57784
2,58%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
2.55898
2,56%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.327%
2.55417
2,55%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 4.566%
2.50531
2,51%
Standard Chartered Bank 8%
2.38391
2,38%
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31%
2.25658
2,26%
Reliance Industries Ltd. 2.875%
2.24971
2,25%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.5%
2.18275
2,18%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.84183
0,84%
Unternehmensanleihen
91.35836
91,36%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.42067
2,42%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
29.49712
29,50%
7 bis 10 Jahre
22.09065
22,09%
5 bis 7 Jahre
16.39484
16,39%
15 bis 20 Jahre
8.10777
8,11%
1 bis 3 Jahre
6.73505
6,74%
20 bis 30 Jahre
2.13474
2,13%
10 bis 15 Jahre
2.06779
2,07%
Über 30 Jahre
0.87098
0,87%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
97,08%
Aktuelle Rendite
4,83%
Durchschnittlicher Kupon
4,79%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -206,80¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.1.2021 -5,98% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+1,61%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+0,28%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,32%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
+2,99%+2,99%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+0,89%+0,29%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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12.1.2021 - 14.5.2025
-5,98%-1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025297,00¥5,04%
2024405,00¥4,98%
2023363,00¥4,36%
2022296,00¥3,25%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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3,79%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,43%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund um maximal
-11,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%Thesaurierend2,2 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%Thesaurierend2,2 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%Thesaurierend2,2 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond FundThesaurierend2,2 Mrd. €09.03.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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