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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
21,28 Mio. €
Positionen
55
Auflage
12.01.2021
Kurs
NAV
¥
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wurde am 12. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
21,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,47 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Tan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
China
Hongkong
Indonesien
Malaysia
Indien
Singapur
Thailand
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Macao
Taiwan
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund machen 27,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%
Korea National Oil Corp. 2.625%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
PETRONAS Capital Ltd. 2.48%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
Woori Bank 6.375%
PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -59,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.1.2021 -5,98% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +1,61% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | +0,32% | - |
| 1 Jahr | +2,99% | +2,99% |
| 3 Jahre | +0,89% | +0,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,98% | -1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 195,00¥ | 5,04% |
| 2024 | 405,00¥ | 4,98% |
| 2023 | 363,00¥ | 4,36% |
| 2022 | 296,00¥ | 3,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
Volatilität
3,79%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,43%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,05
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-11,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
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