Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
Mehr Infos
TER
0,78%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
279,98 Mio. €
Positionen
300
Auflage
27.04.2015
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wurde am 27. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US MBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US MBS TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
279,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,98 Mio. €
Auflagedatum
27. April 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return machen 26,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.75131%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.10512%
Symphony Clo XIX 5.52919%
Greenpoint 06-Ar5 4.82512%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 4.80512%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7%
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79024%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S4 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
58,00%Aktuelle Rendite
5,07%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 401,60€ an Gewinn erzielt, also +40,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return beträgt seit dem 27.4.2015 40,16% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,55% | - |
| 1 Monat | +0,91% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +2,86% | - |
| 1 Jahr | +7,48% | +7,48% |
| 3 Jahre | +13,00% | +4,11% |
| 5 Jahre | +30,98% | +5,55% |
| 10 Jahre | +39,46% | +3,38% |
| Max | +40,16% | +3,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,56$ | 6,19% |
| 2023 | 0,47$ | 5,15% |
| 2022 | 0,41$ | 4,38% |
| 2021 | 0,62$ | 6,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
Volatilität
0,86%
1 Jahr
1,28%
3 Jahre
1,34%
5 Jahre
4,19%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,82%
1 Jahr
-4,15%
3 Jahre
-14,36%
5 Jahre
-19,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,85
1 Jahr
3,16
3 Jahre
4,80
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Welche Kosten fallen beim GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return an?
Schüttet der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!