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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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336,73 Mio. €
Positionen
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339
Auflage
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06.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wurde am 6. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 336,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US MBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US MBS TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
336,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,77 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
339
0
324
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return machen 28,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.70517%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11368%
Symphony Clo XIX 5.48215%
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC
Greenpoint 06-Ar5 4.83368%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19368%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
64,73%Aktuelle Rendite
5,98%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -127,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,52%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return beträgt seit dem 6.7.2016 26,96% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,43% | +7,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,53% | +3,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,23% | +5,26% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,96% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45£ | 6,16% |
| 2024 | 0,51£ | 6,16% |
| 2023 | 0,40£ | 4,88% |
| 2022 | 0,40£ | 4,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
Volatilität
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0,87%
1 Jahr
1,29%
3 Jahre
1,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,81%
1 Jahr
-4,60%
3 Jahre
-14,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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8,74
1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Welche Kosten fallen beim GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return an?
Schüttet der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
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