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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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316,7 Mio. €
Positionen
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315
Auflage
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13.08.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wurde am 13. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US MBS TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US MBS TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
316,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,89 Mio. €
Auflagedatum
13. August 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
315
0
299
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return machen 23,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8%
Government National Mortgage Association 4.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459%
Symphony Clo XIX 5.52919%
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC
Greenpoint 06-Ar5 4.83459%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
62,71%Aktuelle Rendite
6,00%Durchschnittlicher Kupon
4,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 329,00£ an Gewinn erzielt, also +32,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return beträgt seit dem 13.8.2014 32,90% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,42% | +7,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,61% | +3,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,30% | +5,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +30,17% | +2,67% |
| Max Tooltip anzeigen | +32,90% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,87%
1 Jahr
1,29%
3 Jahre
1,32%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,81%
1 Jahr
-4,48%
3 Jahre
-14,44%
5 Jahre
-19,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,74
1 Jahr
2,83
3 Jahre
4,56
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Welche Kosten fallen beim GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return an?
Schüttet der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
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