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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund

ISIN
IE00BP46WG85

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
787,7 Mio. €
Positionen
?
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193
Auflage
?
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20.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 20. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

787,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,63 Mio. €

Auflagedatum

20. März 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Warren Hyland

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

8.96666
8,97%
HK

Hongkong

7.47654
7,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.85911
6,86%
KR

Südkorea

6.12187
6,12%
IN

Indien

5.47037
5,47%
BR

Brasilien

5.44743
5,45%
MX

Mexiko

5.01924
5,02%
GB

Vereinigtes Königreich

3.80703
3,81%
ZA

Südafrika

3.64705
3,65%
ID

Indonesien

3.12661
3,13%
RO

Rumänien

2.79336
2,79%
CO

Kolumbien

2.58579
2,59%
TR

Türkei

2.56121
2,56%
MO

Macao

2.52512
2,53%
NL

Niederlande

2.27839
2,28%
CL

Chile

2.27728
2,28%
PH

Philippinen

1.86945
1,87%
KZ

Kasachstan

1.85005
1,85%
US

Vereinigte Staaten

1.63417
1,63%
CZ

Tschechien

1.20527
1,21%
TH

Thailand

1.18032
1,18%
HU

Ungarn

1.11138
1,11%
MY

Malaysia

1.04439
1,04%
JP

Japan

1.03291
1,03%
PL

Polen

1.0056
1,01%
UZ

Usbekistan

0.98907
0,99%
IE

Irland

0.94116
0,94%
QA

Katar

0.79644
0,80%
EE

Estland

0.79595
0,80%
AT

Österreich

0.74352
0,74%
CI

Elfenbeinküste

0.6672
0,67%
SI

Slowenien

0.57038
0,57%
PE

Peru

0.54998
0,55%
AR

Argentinien

0.51389
0,51%
SK

Slowakei

0.46124
0,46%
KW

Kuwait

0.45938
0,46%
HR

Kroatien

0.4415
0,44%
IL

Israel

0.34915
0,35%
OM

Oman

0.33935
0,34%
AO

Angola

0.33392
0,33%
PA

Panama

0.32174
0,32%
NG

Nigeria

0.30549
0,31%
LT

Litauen

0.2984
0,30%
PY

Paraguay

0.29135
0,29%
RS

Serbien

0.25931
0,26%
SG

Singapur

0.23499
0,23%
TW

Taiwan

0.03096
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02184
0,02%
AU

Australien

0.01548
0,02%

Regionen

Asien
53.85577000000001
53,86%
Amerika
18.09089
18,09%
Europa
16.715049999999998
16,72%
Afrika
4.95366
4,95%
Ozeanien
0.01548
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
USD
US Dollar
84.14828
84,15%
EUR
Euro
15.85171
15,85%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.50517
10,51%
193
0
185
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund machen 10,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV 3.257%
1.52213
1,52%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%
1.32691
1,33%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
1.05673
1,06%
DP World Ltd. 2.375%
1.00755
1,01%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
0.99493
0,99%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
0.92772
0,93%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
0.92756
0,93%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%
0.91791
0,92%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
0.91723
0,92%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 6%
0.9065
0,91%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.32877
0,33%
Unternehmensanleihen
92.18835
92,19%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.60145
0,60%
Cash
5.28262
5,28%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
1.49027
1,49%
A
5.04788
5,05%
BBB
50.63273
50,63%
BB
33.09828
33,10%
B
8.20176
8,20%
Unter B
0.18459
0,18%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
40.55234
40,55%
3 bis 5 Jahre
39.5404
39,54%
5 bis 7 Jahre
9.50728
9,51%
7 bis 10 Jahre
0.68244
0,68%
20 bis 30 Jahre
0.11116
0,11%
10 bis 15 Jahre
0.05779
0,06%
15 bis 20 Jahre
0.03486
0,03%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,03%
Durchschnittlicher Kupon
5,44%
Aktuelle Rendite
5,36%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
3,83%
67%
Tierversuche
0%
2,84%
100%
Palmöl
0%
1,06%
10%
Pestizide
0%
0,14%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,18%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 277,70$ an Gewinn erzielt, also +27,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 20.3.2017 27,77% (entspricht 3,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,62%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,55%+6,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,01%+4,72%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,47%+3,79%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.3.2017 - 13.5.2025
+27,77%+3,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,23%
1 Jahr
1,92%
3 Jahre
1,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,65%
1 Jahr
-13,73%
3 Jahre
-13,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
5,54
1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,08
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund um maximal
-1,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend3 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?

Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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