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BNY Mellon Asian Income Fund
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TER
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2,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,14 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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19.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Asian Income Fund wurde am 19. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
23,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,26 €
Auflagedatum
19. Februar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bhavin Surendra Shah, Jason Pidcock, Hilary Meades, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
TW
Taiwan
AU
Australien
HK
Hongkong
IN
Indien
KR
Südkorea
CN
China
ID
Indonesien
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Asian Income Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Asian Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Asian Income Fund machen 45,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
DBS Group Holdings Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
AIA Group Ltd
National Australia Bank Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Link Real Estate Investment Trust
ITC Ltd
MediaTek Inc
Branchen
Der BNY Mellon Asian Income Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Asian Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Asian Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -86,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Asian Income Fund beträgt seit dem 19.2.2021 6,52% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,88% | +10,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,86% | +6,45% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,52% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Asian Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 3,72% |
| 2024 | 0,03$ | 3,87% |
| 2023 | 0,03$ | 4,04% |
| 2022 | 0,03$ | 3,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Asian Income Fund
Volatilität
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12,01%
1 Jahr
11,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,79%
1 Jahr
-26,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,10
1 Jahr
0,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Asian Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Asian Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Asian Income Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Asian Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Asian Income Fund?
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