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Waverton Multi-Asset Income Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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554,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Multi-Asset Income Fund wurde am 7. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 554,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CPI + 2.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
CPI + 2.5%
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
554,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,66 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, John Bellamy, Luke Hyde-Smith, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
IE
Irland
TW
Taiwan
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
SG
Singapur
NL
Niederlande
AT
Österreich
BR
Brasilien
BM
Bermuda
RO
Rumänien
TR
Türkei
NO
Norwegen
PA
Panama
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Multi-Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
51
41
61
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Income Fund machen 20,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amadeus IT Group SA
United States Treasury Notes 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
3i Infrastructure Ord
Shell PLC
Amazon.com Inc
Visa Inc Class A
Alphabet Inc Class A
Invesco Physical Gold ETC
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Branchen
Der Waverton Multi-Asset Income Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,80£ an Gewinn erzielt, also +3,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Multi-Asset Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 5,95% (entspricht 5,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,95% | +5,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Multi-Asset Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32£ | 3,77% |
| 2024 | 0,43£ | |
| 2023 | 0,40£ | |
| 2022 | 0,35£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Income Fund an?
Schüttet der Waverton Multi-Asset Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Income Fund?
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