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Waverton Multi-Asset Income Fund
Mehr Infos
TER
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
517,31 Mio. €
Positionen
145
Auflage
16.10.2014
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
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3M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Multi-Asset Income Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 517,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CPI + 2.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CPI + 2.5%
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
517,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
397,79 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, John Bellamy, Luke Hyde-Smith, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Deutschland
Spanien
China
Kanada
Irland
Luxemburg
Taiwan
Brasilien
Schweiz
Niederlande
Rumänien
Bermuda
Türkei
Hongkong
Norwegen
Panama
Belgien
Kolumbien
Kaimaninseln
Südafrika
Griechenland
Singapur
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Waverton Multi-Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Income Fund machen 19,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Shell PLC
Alphabet Inc Class A
3i Infrastructure Ord
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
PRS REIT Ord
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
CME Group Inc Class A
Branchen
Der Waverton Multi-Asset Income Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,00€ an Gewinn erzielt, also +5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Multi-Asset Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 5,90% (entspricht 5,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,72% | - |
| 1 Monat | +3,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,90% | +5,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Multi-Asset Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21£ | 3,77% |
| 2024 | 0,44£ | |
| 2023 | 0,41£ | |
| 2022 | 0,36£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Income Fund an?
Schüttet der Waverton Multi-Asset Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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