Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Waverton Global Strategic Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,81%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
402,23 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
170
Auflage
Tooltip anzeigen
03.07.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Global Strategic Bond Fund wurde am 3. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
402,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,68 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Global Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
BR
Brasilien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
CA
Kanada
DE
Deutschland
RO
Rumänien
IN
Indien
BE
Belgien
NL
Niederlande
TR
Türkei
PA
Panama
BM
Bermuda
CL
Chile
MC
Monaco
OM
Oman
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Global Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Waverton Global Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
1
109
60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Global Strategic Bond Fund machen 41,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
Branchen
Der Waverton Global Strategic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
90,57%Aktuelle Rendite
7,02%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Global Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Global Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,20€ an Gewinn erzielt, also +10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Waverton Global Strategic Bond Fund beträgt seit dem 3.7.2015 10,72% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,04% | +4,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,97% | +0,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,35% | +1,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,72% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Global Strategic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,26%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,44%
1 Jahr
-17,64%
3 Jahre
-17,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,30
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,86% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Global Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Global Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Global Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Global Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!