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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund

ISIN
IE00BQ1TBM69

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,11 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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17.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund wurde am 17. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Moderate Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Moderate Median

Gesamtkosten (TER)

2,87%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,69 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.02923
43,03%
JP

Japan

5.73581
5,74%
CN

China

4.3604
4,36%
GB

Vereinigtes Königreich

4.11072
4,11%
DE

Deutschland

3.49607
3,50%
FR

Frankreich

3.30384
3,30%
CA

Kanada

2.83634
2,84%
AU

Australien

2.16092
2,16%
IT

Italien

1.61086
1,61%
KR

Südkorea

1.34338
1,34%
NL

Niederlande

1.29536
1,30%
CH

Schweiz

1.26493
1,26%
TW

Taiwan

1.24453
1,24%
MX

Mexiko

1.10068
1,10%
ES

Spanien

1.01304
1,01%
IN

Indien

0.94987
0,95%
BR

Brasilien

0.76902
0,77%
ID

Indonesien

0.63667
0,64%
IE

Irland

0.63161
0,63%
ZA

Südafrika

0.55761
0,56%
DK

Dänemark

0.52255
0,52%
NZ

Neuseeland

0.46899
0,47%
RO

Rumänien

0.46747
0,47%
PL

Polen

0.38229
0,38%
BE

Belgien

0.37774
0,38%
MY

Malaysia

0.36471
0,36%
HK

Hongkong

0.36162
0,36%
TH

Thailand

0.36152
0,36%
NO

Norwegen

0.32727
0,33%
SE

Schweden

0.32521
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.29802
0,30%
TR

Türkei

0.29747
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29365
0,29%
SG

Singapur

0.27403
0,27%
PE

Peru

0.2678
0,27%
AT

Österreich

0.26206
0,26%
FI

Finnland

0.25595
0,26%
CL

Chile

0.23999
0,24%
CO

Kolumbien

0.22874
0,23%
HU

Ungarn

0.1825
0,18%
PH

Philippinen

0.17259
0,17%
IL

Israel

0.16843
0,17%
GR

Griechenland

0.13039
0,13%
PA

Panama

0.12371
0,12%
LU

Luxemburg

0.10974
0,11%
IS

Island

0.10574
0,11%
CZ

Tschechien

0.10527
0,11%
BH

Bahrain

0.0962
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09147
0,09%
PT

Portugal

0.07982
0,08%
AR

Argentinien

0.07867
0,08%
SK

Slowakei

0.07533
0,08%
PK

Pakistan

0.07182
0,07%
BM

Bermuda

0.07152
0,07%
JM

Jamaika

0.07108
0,07%
AD

Andorra

0.06887
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06379
0,06%
UA

Ukraine

0.06364
0,06%
RS

Serbien

0.06196
0,06%
CR

Costa Rica

0.0598
0,06%
MA

Marokko

0.05784
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05772
0,06%
GE

Georgien

0.0577
0,06%
KW

Kuwait

0.05286
0,05%
MN

Mongolei

0.05153
0,05%
JE

Jersey

0.04991
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04215
0,04%
HR

Kroatien

0.04199
0,04%
EC

Ecuador

0.04052
0,04%
VN

Vietnam

0.03732
0,04%
OM

Oman

0.03462
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03423
0,03%
NG

Nigeria

0.03308
0,03%
UY

Uruguay

0.02919
0,03%
MT

Malta

0.02665
0,03%
QA

Katar

0.02609
0,03%
LT

Litauen

0.01741
0,02%
ZM

Sambia

0.01439
0,01%

Regionen

Amerika
48.817240000000005
48,82%
Europa
20.78273
20,78%
Asien
17.739
17,74%
Ozeanien
2.6299099999999997
2,63%
Afrika
0.6629200000000001
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.0744
43,07%
EUR
Euro
12.772680000000005
12,77%
JPY
Japanischer Yen
5.73581
5,74%
CNY
Renminbi Yuan
4.3604
4,36%
GBP
Pfund Sterling
4.11072
4,11%
CAD
Kanadischer Dollar
2.83634
2,84%
AUD
Australischer Dollar
2.16092
2,16%
KRW
Südkoreanischer Won
1.34338
1,34%
CHF
Schweizer Franken
1.26493
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24453
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.10068
1,10%
INR
Indische Rupie
0.94987
0,95%
BRL
Brasilianischer Real
0.76902
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.63667
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55761
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.52255
0,52%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46899
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.46747
0,47%
PLN
Złoty
0.38229
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36471
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36162
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.36152
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.32727
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.32521
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.29802
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29747
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.29365
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27403
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.2678
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.23999
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22874
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.1825
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17259
0,17%
ILS
Shekel
0.16843
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12371
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.10574
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10527
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0962
0,10%
KZT
Tenge
0.09147
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.07867
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07182
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07152
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07108
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06379
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06364
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06196
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0598
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05784
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05772
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.0577
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05286
0,05%
MNT
Tugrik
0.05153
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04991
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04215
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04199
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03732
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03462
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03423
0,03%
NGN
Naira
0.03308
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02919
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02609
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01439
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.11927
96,12%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund machen 96,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
18.98048
18,98%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
18.85254
18,85%
Russell Inv Global Bond DH-B
18.5274
18,53%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
8.75665
8,76%
Russell Inv World Equity II A
8.02019
8,02%
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
7.1275
7,13%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
5.34617
5,35%
Russell Inv Emerging Markets B
4.53857
4,54%
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
3.07231
3,07%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
2.89746
2,90%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.14147
4,14%
Halbleiter
3.99479
3,99%
Banken
3.6609
3,66%
Hardware
2.74193
2,74%
Interaktive Medien
2.39199
2,39%
Zykl. Konsumgüter
2.3754
2,38%
Metalle & Bergbau
1.8688
1,87%
Pharmaunternehmen
1.71036
1,71%
Industrieprodukte
1.40621
1,41%
Versicherungen
1.33167
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.25084
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.22368
1,22%
Öl & Gas
1.20948
1,21%
Kapitalmärkte
1.13562
1,14%
Telekommunikation
0.95271
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.90328
0,90%
Chemikalien
0.90288
0,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86723
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.69616
0,70%
Transport
0.68275
0,68%
Basiskonsumgüter
0.66079
0,66%
Reisen & Freizeit
0.62188
0,62%
Bauwesen
0.61947
0,62%
Unternehmensdienste
0.57639
0,58%
Regulierte Versorger
0.57217
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54402
0,54%
Konglomerate
0.51014
0,51%
REITs
0.46613
0,47%
Medien
0.43845
0,44%
Vermögensverwaltung
0.38534
0,39%
Krankenversicherungen
0.37178
0,37%
Immobilien
0.36591
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26601
0,27%
Schwere Maschinen
0.23489
0,23%
Biotechnologie
0.18857
0,19%
Restaurants
0.17675
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1733
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16315
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13491
0,13%
Landwirtschaft
0.11992
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11978
0,12%
Industrievertrieb
0.10905
0,11%
Baustoffe
0.1015
0,10%
Stahl
0.08962
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07847
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07443
0,07%
Haushaltsprodukte
0.07437
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06151
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04467
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04235
0,04%
Tabakprodukte
0.03794
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02248
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01253
0,01%
Bildung
0.00647
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00477
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,80$ an Gewinn erzielt, also +7,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +107,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,48% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,97%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,42%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,48%+7,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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