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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund

ISIN
IE00BQ1TBP90

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
97,11 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
17.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund wurde am 17. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Aggressive Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Aggressive Median

Gesamtkosten (TER)

2,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

97,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,86 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.259
42,26%

Japan

5.39463
5,39%

China

3.8562299999999996
3,86%

Vereinigtes Königreich

3.72878
3,73%

Deutschland

2.91322
2,91%

Frankreich

2.5480400000000003
2,55%

Kanada

2.33736
2,34%

Schweiz

1.84858
1,85%

Niederlande

1.47117
1,47%

Taiwan

1.44975
1,45%

Australien

1.4120899999999998
1,41%

Indien

1.23832
1,24%

Mexiko

1.09156
1,09%

Südkorea

1.00972
1,01%

Italien

0.97542
0,98%

Brasilien

0.83821
0,84%

Dänemark

0.6267400000000001
0,63%

Spanien

0.58335
0,58%

Südafrika

0.56677
0,57%

Irland

0.44694999999999996
0,45%

Indonesien

0.44601
0,45%

Norwegen

0.41661000000000004
0,42%

Singapur

0.41491
0,41%

Schweden

0.38710999999999995
0,39%

Neuseeland

0.34914
0,35%

Hongkong

0.31326
0,31%

Polen

0.29137
0,29%

Thailand

0.27305999999999997
0,27%

Malaysia

0.26138
0,26%

Türkei

0.24653999999999998
0,25%

Belgien

0.24333
0,24%

Finnland

0.2411
0,24%

Kolumbien

0.24001
0,24%

Rumänien

0.20823000000000003
0,21%

Griechenland

0.20355
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19075999999999999
0,19%

Saudi-Arabien

0.18671
0,19%

Chile

0.15714999999999998
0,16%

Israel

0.14296999999999999
0,14%

Philippinen

0.13939000000000001
0,14%

Ungarn

0.11677
0,12%

Österreich

0.11396
0,11%

Peru

0.10931
0,11%

Argentinien

0.08524999999999999
0,09%

Andorra

0.08017
0,08%

Kasachstan

0.07971
0,08%

Panama

0.07938
0,08%

Bermuda

0.07846
0,08%

Bahrain

0.07071
0,07%

Island

0.06572
0,07%

Ukraine

0.06145
0,06%

Slowakei

0.05772
0,06%

Usbekistan

0.05283
0,05%

Pakistan

0.05107
0,05%

Vietnam

0.05064
0,05%

Luxemburg

0.049240000000000006
0,05%

Serbien

0.04551
0,05%

Jamaika

0.04473
0,04%

Trinidad und Tobago

0.04435
0,04%

Costa Rica

0.04299
0,04%

Marokko

0.04284
0,04%

Katar

0.042039999999999994
0,04%

Georgien

0.04099
0,04%

Kuwait

0.032
0,03%

Tschechien

0.03065
0,03%

Kroatien

0.02712
0,03%

Oman

0.02519
0,03%

Malta

0.01833
0,02%

Portugal

0.01623
0,02%

Regionen

Amerika
47.31831
47,32%
Europa
17.829109999999996
17,83%
Asien
16.137959999999996
16,14%
Ozeanien
1.7612299999999999
1,76%
Afrika
0.6166
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.27185
42,27%
EUR
Euro
9.967230000000002
9,97%
JPY
Japanischer Yen
5.39463
5,39%
CNY
Renminbi Yuan
3.8562299999999996
3,86%
GBP
Pfund Sterling
3.72878
3,73%
CAD
Kanadischer Dollar
2.33736
2,34%
CHF
Schweizer Franken
1.84858
1,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.44975
1,45%
AUD
Australischer Dollar
1.4120899999999998
1,41%
INR
Indische Rupie
1.23832
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.09156
1,09%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00972
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.83821
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.6267400000000001
0,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56677
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44601
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.41661000000000004
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.41491
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.38710999999999995
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.34914
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31326
0,31%
PLN
Złoty
0.29137
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.27305999999999997
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26138
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24653999999999998
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24001
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.20823000000000003
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19075999999999999
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18671
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.15714999999999998
0,16%
ILS
Shekel
0.14296999999999999
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13939000000000001
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.11677
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10931
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.08524999999999999
0,09%
KZT
Tenge
0.07971
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07938
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07846
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07071
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06572
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06145
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05283
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05107
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05064
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04551
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04473
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04435
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04299
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04284
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.042039999999999994
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04099
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.032
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03065
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02712
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02519
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.8758
90,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund machen 90,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv World Equity II A
18.42935
18,43%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
17.96237
17,96%
Russell Inv Global Bond DH-B
15.20436
15,20%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
10.86497
10,86%
Russell Inv World Equity B
7.06336
7,06%
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
6.78539
6,79%
Russell Inv Emerging Markets B
4.62811
4,63%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
3.68224
3,68%
Russell Inv US Quant B
3.26452
3,26%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
2.99113
2,99%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.0333
0,03%
Software
0.01426
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01422
0,01%
Halbleiter
0.01105
0,01%
Hardware
0.00937
0,01%
Bildung
0.00715
0,01%
Interaktive Medien
0.0071
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00674
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00612
0,01%
Banken
0.00555
0,01%
Versicherungen
0.00507
0,01%
Öl & Gas
0.00469
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00322
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00301
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00299
0,00%
Regulierte Versorger
0.00298
0,00%
Kapitalmärkte
0.00264
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00264
0,00%
Basiskonsumgüter
0.0026
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00247
0,00%
REITs
0.00243
0,00%
Industrieprodukte
0.00194
0,00%
Medien
0.0019
0,00%
Telekommunikation
0.00171
0,00%
Krankenversicherungen
0.0017
0,00%
Unternehmensdienste
0.00146
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00141
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0014
0,00%
Tabakprodukte
0.00137
0,00%
Restaurants
0.00134
0,00%
Chemikalien
0.00129
0,00%
Transport
0.00126
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00124
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00112
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00092
0,00%
Schwere Maschinen
0.00072
0,00%
Bauwesen
0.0007
0,00%
Konglomerate
0.00055
0,00%
Biotechnologie
0.00051
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00042
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00037
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00036
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00035
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00032
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00027
0,00%
Industrievertrieb
0.00027
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00024
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00021
0,00%
Immobilien
0.00016
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%
Baustoffe
0.00015
0,00%
Stahl
0.00011
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,70€ an Gewinn erzielt, also +10,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +187,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 10,67% (entspricht 10,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,13%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+10,67%+10,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund?

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