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TER
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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund

ISIN
IE00BQ1TBP90

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,96%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,33 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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17.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund wurde am 17. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Aggressive Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Aggressive Median

Gesamtkosten (TER)

2,96%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,64 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.71378
45,71%
JP

Japan

5.62266
5,62%
CN

China

4.35154
4,35%
GB

Vereinigtes Königreich

3.95408
3,95%
CA

Kanada

2.96611
2,97%
FR

Frankreich

2.53721
2,54%
AU

Australien

2.39089
2,39%
DE

Deutschland

2.37003
2,37%
TW

Taiwan

1.98006
1,98%
KR

Südkorea

1.62223
1,62%
NL

Niederlande

1.61515
1,62%
MX

Mexiko

1.46038
1,46%
CH

Schweiz

1.44909
1,45%
IN

Indien

1.01036
1,01%
ES

Spanien

0.92151
0,92%
IT

Italien

0.9041
0,90%
BR

Brasilien

0.88221
0,88%
IE

Irland

0.72039
0,72%
NZ

Neuseeland

0.65854
0,66%
ZA

Südafrika

0.63155
0,63%
ID

Indonesien

0.51308
0,51%
DK

Dänemark

0.45278
0,45%
SG

Singapur

0.44087
0,44%
HK

Hongkong

0.36338
0,36%
NO

Norwegen

0.33518
0,34%
TH

Thailand

0.32745
0,33%
CO

Kolumbien

0.32692
0,33%
PL

Polen

0.2901
0,29%
MY

Malaysia

0.27583
0,28%
SE

Schweden

0.25423
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.2392
0,24%
BE

Belgien

0.21946
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21818
0,22%
RO

Rumänien

0.21068
0,21%
IL

Israel

0.19581
0,20%
TR

Türkei

0.1891
0,19%
CL

Chile

0.1862
0,19%
PE

Peru

0.18569
0,19%
FI

Finnland

0.17974
0,18%
AT

Österreich

0.16233
0,16%
PH

Philippinen

0.14586
0,15%
IS

Island

0.1174
0,12%
GR

Griechenland

0.11227
0,11%
AR

Argentinien

0.08977
0,09%
PA

Panama

0.08802
0,09%
BM

Bermuda

0.07023
0,07%
BH

Bahrain

0.06507
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06347
0,06%
KZ

Kasachstan

0.06257
0,06%
LU

Luxemburg

0.06064
0,06%
HU

Ungarn

0.06003
0,06%
UA

Ukraine

0.05495
0,05%
CZ

Tschechien

0.05469
0,05%
VN

Vietnam

0.05141
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04803
0,05%
SV

El Salvador

0.04683
0,05%
CR

Costa Rica

0.04283
0,04%
PK

Pakistan

0.04276
0,04%
MA

Marokko

0.04206
0,04%
JM

Jamaika

0.03906
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03858
0,04%
RS

Serbien

0.03718
0,04%
MN

Mongolei

0.03222
0,03%
GE

Georgien

0.02966
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02791
0,03%
PT

Portugal

0.02741
0,03%
NG

Nigeria

0.02727
0,03%
SK

Slowakei

0.02548
0,03%
MO

Macao

0.02223
0,02%
HR

Kroatien

0.0196
0,02%
UY

Uruguay

0.0179
0,02%
JE

Jersey

0.01712
0,02%
QA

Katar

0.01594
0,02%
EC

Ecuador

0.01312
0,01%
KW

Kuwait

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
52.07455000000001
52,07%
Asien
18.068160000000002
18,07%
Europa
17.171919999999997
17,17%
Ozeanien
3.04943
3,05%
Afrika
0.7043799999999999
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.77489
45,77%
EUR
Euro
9.864069999999998
9,86%
JPY
Japanischer Yen
5.62266
5,62%
CNY
Renminbi Yuan
4.35154
4,35%
GBP
Pfund Sterling
3.95408
3,95%
CAD
Kanadischer Dollar
2.96611
2,97%
AUD
Australischer Dollar
2.39089
2,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.98006
1,98%
KRW
Südkoreanischer Won
1.62223
1,62%
MXN
Mexikanischer Peso
1.46038
1,46%
CHF
Schweizer Franken
1.44909
1,45%
INR
Indische Rupie
1.01036
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.88221
0,88%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.65854
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63155
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51308
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.45278
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.44087
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36338
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.33518
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.32745
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32692
0,33%
PLN
Złoty
0.2901
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27583
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.25423
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.2392
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.21818
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21068
0,21%
ILS
Shekel
0.19581
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.1891
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.1862
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18569
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.14586
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.1174
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.08977
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08802
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07023
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06507
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06347
0,06%
KZT
Tenge
0.06257
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06003
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05495
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05469
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05141
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04803
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04283
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04276
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04206
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03906
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03858
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03718
0,04%
MNT
Tugrik
0.03222
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02966
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02791
0,03%
NGN
Naira
0.02727
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02223
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0196
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0179
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01712
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01594
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01023
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.28665
95,29%
16
0
0
16

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.82541
6,83%
Software
5.27388
5,27%
Banken
4.68969
4,69%
Hardware
4.43851
4,44%
Interaktive Medien
4.14369
4,14%
Zykl. Konsumgüter
3.27215
3,27%
Pharmaunternehmen
2.67612
2,68%
Metalle & Bergbau
2.35034
2,35%
Regulierte Versorger
2.0504
2,05%
Öl & Gas
1.97054
1,97%
Industrieprodukte
1.92
1,92%
Transport
1.7876
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
1.74477
1,74%
Versicherungen
1.63674
1,64%
Verpackte Konsumgüter
1.54804
1,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45559
1,46%
Kapitalmärkte
1.36963
1,37%
Telekommunikation
1.3682
1,37%
Bauwesen
1.24078
1,24%
Kreditdienstleistungen
1.12806
1,13%
Basiskonsumgüter
0.96796
0,97%
Reisen & Freizeit
0.88341
0,88%
Konglomerate
0.80231
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.79854
0,80%
Chemikalien
0.7338
0,73%
Krankenversicherungen
0.70355
0,70%
REITs
0.6953
0,70%
Unternehmensdienste
0.69515
0,70%
Medien
0.54723
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49274
0,49%
Immobilien
0.46675
0,47%
Vermögensverwaltung
0.43342
0,43%
Biotechnologie
0.42973
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41268
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.35164
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.35019
0,35%
Schwere Maschinen
0.33912
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.32797
0,33%
Restaurants
0.28688
0,29%
Abfallwirtschaft
0.20679
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.2054
0,21%
Landwirtschaft
0.16566
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.14278
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12934
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.11981
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11335
0,11%
Stahl
0.10459
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09756
0,10%
Industrievertrieb
0.09584
0,10%
Baustoffe
0.07801
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06468
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.01571
0,02%
Tabakprodukte
0.01239
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00652
0,01%
Bildung
0.00277
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 779,90$ an Gewinn erzielt, also +77,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,24%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund beträgt seit dem 17.10.2014 77,99% (entspricht 4,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+2,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+2,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+4,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+8,78%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+14,55%+14,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+30,05%+9,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+25,66%+4,67%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+82,52%+6,20%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.10.2014 - 27.1.2026
+77,99%+4,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,45%
1 Jahr
5,76%
3 Jahre
6,63%
5 Jahre
6,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,23%
1 Jahr
-18,11%
3 Jahre
-22,79%
5 Jahre
-25,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,18
1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,90
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €06.07.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7,1 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €08.12.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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