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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund

ISIN
IE00BQ1TBR15

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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3,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
83,46 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
?
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17.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund wurde am 17. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median

Gesamtkosten (TER)

3,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

83,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,73 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.73294
49,73%
JP

Japan

5.79298
5,79%
CN

China

4.28262
4,28%
GB

Vereinigtes Königreich

3.99825
4,00%
DE

Deutschland

3.38565
3,39%
FR

Frankreich

2.94013
2,94%
CA

Kanada

2.44038
2,44%
TW

Taiwan

2.36907
2,37%
CH

Schweiz

2.18718
2,19%
NL

Niederlande

1.91495
1,91%
KR

Südkorea

1.73935
1,74%
IN

Indien

1.40721
1,41%
BR

Brasilien

1.03976
1,04%
IT

Italien

0.97893
0,98%
AU

Australien

0.86766
0,87%
DK

Dänemark

0.65601
0,66%
ES

Spanien

0.65066
0,65%
ZA

Südafrika

0.56276
0,56%
SG

Singapur

0.48333
0,48%
HK

Hongkong

0.47788
0,48%
SE

Schweden

0.46396
0,46%
IE

Irland

0.40749
0,41%
MX

Mexiko

0.35722
0,36%
TH

Thailand

0.28796
0,29%
FI

Finnland

0.28048
0,28%
BE

Belgien

0.19832
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.19114
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18859
0,19%
ID

Indonesien

0.18173
0,18%
PL

Polen

0.1674
0,17%
AT

Österreich

0.16072
0,16%
NO

Norwegen

0.15653
0,16%
TR

Türkei

0.14999
0,15%
IL

Israel

0.14666
0,15%
GR

Griechenland

0.13506
0,14%
PH

Philippinen

0.13439
0,13%
MY

Malaysia

0.12671
0,13%
NZ

Neuseeland

0.09458
0,09%
LU

Luxemburg

0.07259
0,07%
CL

Chile

0.07166
0,07%
VN

Vietnam

0.06558
0,07%
HU

Ungarn

0.0579
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05351
0,05%
PE

Peru

0.05124
0,05%
RO

Rumänien

0.04453
0,04%
CO

Kolumbien

0.03968
0,04%
PT

Portugal

0.02191
0,02%
NG

Nigeria

0.02121
0,02%
AR

Argentinien

0.0174
0,02%
CZ

Tschechien

0.01579
0,02%
QA

Katar

0.0148
0,01%
IS

Island

0.01353
0,01%
UA

Ukraine

0.0135
0,01%
BM

Bermuda

0.01169
0,01%
KW

Kuwait

0.01138
0,01%

Regionen

Amerika
53.75939999999999
53,76%
Europa
18.941130000000005
18,94%
Asien
18.190160000000002
18,19%
Ozeanien
0.96224
0,96%
Afrika
0.5897699999999999
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.74243
49,74%
EUR
Euro
11.15861
11,16%
JPY
Japanischer Yen
5.79298
5,79%
CNY
Renminbi Yuan
4.28262
4,28%
GBP
Pfund Sterling
3.99825
4,00%
CAD
Kanadischer Dollar
2.44038
2,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.36907
2,37%
CHF
Schweizer Franken
2.18718
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.73935
1,74%
INR
Indische Rupie
1.40721
1,41%
BRL
Brasilianischer Real
1.03976
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.86766
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.65601
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56276
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.48333
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47788
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.46396
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35722
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.28796
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.19114
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18859
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18173
0,18%
PLN
Złoty
0.1674
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15653
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14999
0,15%
ILS
Shekel
0.14666
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13439
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12671
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09458
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07166
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06558
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.0579
0,06%
KZT
Tenge
0.05351
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05124
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04453
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03968
0,04%
NGN
Naira
0.02121
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0174
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01579
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0148
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01353
0,01%
UAH
Hrywnja
0.0135
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01169
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01138
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.59227
97,59%
16
0
0
16

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.32285
8,32%
Software
7.90595
7,91%
Banken
7.4322
7,43%
Hardware
5.612
5,61%
Interaktive Medien
5.39172
5,39%
Zykl. Konsumgüter
4.47957
4,48%
Pharmaunternehmen
3.87213
3,87%
Industrieprodukte
3.05949
3,06%
Versicherungen
2.77578
2,78%
Metalle & Bergbau
2.56724
2,57%
Fahrzeuge & Komponenten
2.50911
2,51%
Öl & Gas
2.48616
2,49%
Verpackte Konsumgüter
2.3226
2,32%
Kapitalmärkte
2.1161
2,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.93099
1,93%
Telekommunikation
1.87637
1,88%
Kreditdienstleistungen
1.66813
1,67%
Chemikalien
1.5616
1,56%
Transport
1.52048
1,52%
Basiskonsumgüter
1.4164
1,42%
Reisen & Freizeit
1.37274
1,37%
Bauwesen
1.37225
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.33278
1,33%
Regulierte Versorger
1.24358
1,24%
Konglomerate
1.20474
1,20%
Unternehmensdienste
1.14631
1,15%
REITs
0.9187
0,92%
Krankenversicherungen
0.88813
0,89%
Med. Diagnostik & Forschung
0.87922
0,88%
Medien
0.85349
0,85%
Vermögensverwaltung
0.74755
0,75%
Immobilien
0.60545
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58922
0,59%
Biotechnologie
0.55514
0,56%
Schwere Maschinen
0.50188
0,50%
Gesundheitsdienstleister
0.44801
0,45%
Restaurants
0.41611
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.38474
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.30566
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29558
0,30%
Industrievertrieb
0.24913
0,25%
Landwirtschaft
0.23616
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.22894
0,23%
Baustoffe
0.22466
0,22%
Stahl
0.21519
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.17861
0,18%
Haushaltsprodukte
0.14949
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14506
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14303
0,14%
Tabakprodukte
0.10708
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09307
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.09241
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.03305
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01238
0,01%
Bildung
0.00335
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.056,00$ an Gewinn erzielt, also +105,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,69%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,73% (entspricht 14,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,60%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+14,73%+14,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7,1 Mrd. €13.05.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €06.07.10
First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €08.12.10
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7,1 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7,1 Mrd. €04.11.13
First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €14.10.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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