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PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund

ISIN
IE00BQQ1HX01
WKN
A12A3H
Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,62 Mrd. €
Positionen
?
1.508
Auflage
?
30.09.2014

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund wurde am 30. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,62 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,27 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

William H. Gross, Mihir P. Worah, Mark R. Kiesel, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

138.458
138,46%

Vereinigtes Königreich

8.273589999999999
8,27%

Irland

4.50016
4,50%

Kanada

3.70233
3,70%

Italien

3.61694
3,62%

Japan

3.30061
3,30%

Deutschland

3.16914
3,17%

Niederlande

2.828
2,83%

Frankreich

2.5806
2,58%

Australien

2.11295
2,11%

Schweiz

1.75321
1,75%

Saudi-Arabien

1.33305
1,33%

Spanien

0.96862
0,97%

Belize

0.96024
0,96%

Rumänien

0.79198
0,79%

Schweden

0.75718
0,76%

Dänemark

0.66797
0,67%

Südafrika

0.63989
0,64%

Peru

0.61795
0,62%

Finnland

0.58744
0,59%

Neuseeland

0.5746
0,57%

Vereinigte Arabische Emirate

0.51258
0,51%

Kolumbien

0.45674
0,46%

Südkorea

0.36766
0,37%

Ungarn

0.34578
0,35%

Portugal

0.34323
0,34%

Belgien

0.3016
0,30%

Mexiko

0.2763
0,28%

Brasilien

0.20837
0,21%

Kaimaninseln

0.20545
0,21%

Singapur

0.1968
0,20%

Tschechien

0.18135
0,18%

Polen

0.15462
0,15%

Hongkong

0.15334
0,15%

Indien

0.12486
0,12%

Israel

0.11465
0,11%

Ägypten

0.11205
0,11%

Norwegen

0.08452
0,08%

Panama

0.06671
0,07%

Luxemburg

0.06316
0,06%

Paraguay

0.05563
0,06%

Chile

0.04591
0,05%

Dominikanische Republik

0.03928
0,04%

China

0.02296
0,02%

Türkei

0.01142
0,01%

Regionen

Amerika
144.48981999999998
144,49%
Europa
31.971390000000003
31,97%
Asien
6.773639999999999
6,77%
Ozeanien
2.68755
2,69%
Afrika
0.7885899999999999
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
138.46633
138,47%
EUR
Euro
18.958889999999997
18,96%
GBP
Pfund Sterling
8.273589999999999
8,27%
CAD
Kanadischer Dollar
3.70233
3,70%
JPY
Japanischer Yen
3.30061
3,30%
AUD
Australischer Dollar
2.11295
2,11%
CHF
Schweizer Franken
1.75321
1,75%
SAR
Saudi-Riyal
1.33305
1,33%
BZD
Belize-Dollar
0.96024
0,96%
RON
Rumänischer Leu
0.79198
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.75718
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.66797
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63989
0,64%
PEN
Peruanischer Sol
0.61795
0,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5746
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.51258
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.45674
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36766
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.34578
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2763
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.20837
0,21%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20545
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.1968
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.18135
0,18%
PLN
Złoty
0.15462
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15334
0,15%
INR
Indische Rupie
0.12486
0,12%
ILS
Shekel
0.11465
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11205
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.08452
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06671
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05563
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04591
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03928
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02296
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01142
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.78412999999999
50,78%
1.508
0
1.286
222

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund machen 50,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
12.81628
12,82%
Federal National Mortgage Association 5%
7.80797
7,81%
Federal National Mortgage Association 4%
4.91357
4,91%
10 Year Treasury Note Future June 25
4.80673
4,81%
Federal National Mortgage Association 4.5%
4.30412
4,30%
Federal National Mortgage Association 3%
4.10655
4,11%
Federal National Mortgage Association 5.5%
3.65093
3,65%
Federal National Mortgage Association 3%
3.18693
3,19%
United States Treasury Bonds 3%
2.61783
2,62%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
2.57322
2,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
23.5121
23,51%
Unternehmensanleihen
48.58172
48,58%
Besicherte Anleihen
6.54236
6,54%
Wandelanleihen
-
Cash
26.84784
26,85%

Ratings
?

AAA
58.5682
58,57%
AA
8.0083
8,01%
A
11.8197
11,82%
BBB
17.0449
17,04%
BB
2.8299
2,83%
B
0.4181
0,42%
Unter B
1.3108
1,31%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
67.11848
67,12%
20 bis 30 Jahre
37.00454
37,00%
Über 30 Jahre
22.2674
22,27%
3 bis 5 Jahre
18.99427
18,99%
5 bis 7 Jahre
13.72172
13,72%
15 bis 20 Jahre
12.182
12,18%
7 bis 10 Jahre
11.85656
11,86%
10 bis 15 Jahre
9.09846
9,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,35%
Aktuelle Rendite
3,94%
Durchschnittlicher Kupon
3,93%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -1,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -118,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund beträgt seit dem 30.9.2014 -11,50% (entspricht -1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,45%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,91%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,23%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,79%+2,79%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-3,70%-1,24%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-15,31%-3,27%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
-12,12%-1,28%
Max
?
30.9.2014 - 13.5.2025
-11,50%-1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund
Volatilität
?
4,48%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
4,71%
5 Jahre
4,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,50%
1 Jahr
-25,58%
3 Jahre
-25,58%
5 Jahre
-25,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,87
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund um maximal
-20,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund?

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