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FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund

ISIN
IE00BQQPSG28
WKN
A12A9B

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,56%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,29 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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24.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

20,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

79,48 Tsd. €

Auflagedatum

24. Februar 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ellen Tesler, Wayne Lin, Thomas Picciochi, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.81565
50,82%
FR

Frankreich

4.94634
4,95%
GB

Vereinigtes Königreich

4.89836
4,90%
IT

Italien

4.78609
4,79%
DE

Deutschland

4.09654
4,10%
ES

Spanien

2.93803
2,94%
JP

Japan

2.28017
2,28%
AU

Australien

2.02019
2,02%
MX

Mexiko

1.77802
1,78%
NL

Niederlande

1.20758
1,21%
CA

Kanada

1.20698
1,21%
IN

Indien

1.19854
1,20%
BR

Brasilien

0.93011
0,93%
CH

Schweiz

0.81724
0,82%
ZA

Südafrika

0.80094
0,80%
BE

Belgien

0.72963
0,73%
CN

China

0.71169
0,71%
MY

Malaysia

0.69463
0,69%
IE

Irland

0.62821
0,63%
CO

Kolumbien

0.61837
0,62%
KR

Südkorea

0.52141
0,52%
NO

Norwegen

0.49865
0,50%
TW

Taiwan

0.45313
0,45%
AT

Österreich

0.42038
0,42%
PA

Panama

0.38845
0,39%
SG

Singapur

0.3474
0,35%
SE

Schweden

0.34433
0,34%
HK

Hongkong

0.32782
0,33%
FI

Finnland

0.30115
0,30%
PT

Portugal

0.27278
0,27%
EG

Ägypten

0.24444
0,24%
CZ

Tschechien

0.24303
0,24%
DK

Dänemark

0.23845
0,24%
UY

Uruguay

0.23477
0,23%
GR

Griechenland

0.21337
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.1934
0,19%
HU

Ungarn

0.17706
0,18%
GH

Ghana

0.12699
0,13%
ID

Indonesien

0.12586
0,13%
RO

Rumänien

0.11823
0,12%
CL

Chile

0.11066
0,11%
PL

Polen

0.10771
0,11%
IL

Israel

0.10191
0,10%
TH

Thailand

0.10144
0,10%
SK

Slowakei

0.09998
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09907
0,10%
TR

Türkei

0.09202
0,09%
LU

Luxemburg

0.08797
0,09%
NZ

Neuseeland

0.06456
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05603
0,06%
BM

Bermuda

0.04325
0,04%
PH

Philippinen

0.03851
0,04%
SI

Slowenien

0.03624
0,04%
RS

Serbien

0.03361
0,03%
NG

Nigeria

0.02594
0,03%
BH

Bahrain

0.02391
0,02%
GT

Guatemala

0.02212
0,02%
LT

Litauen

0.02041
0,02%
PE

Peru

0.01942
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01789
0,02%
CY

Zypern

0.01261
0,01%
LV

Lettland

0.01183
0,01%
MO

Macao

0.01172
0,01%
JM

Jamaika

0.01066
0,01%

Regionen

Amerika
56.24831
56,25%
Europa
28.285130000000002
28,29%
Asien
7.36329
7,36%
Ozeanien
2.08475
2,08%
Afrika
1.20576
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
22.17509
22,18%
EUR
Euro
5.69744
5,70%
JPY
Japanischer Yen
3.03446
3,03%
MXN
Mexikanischer Peso
1.30665
1,31%
AUD
Australischer Dollar
0.8688
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78582
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.76815
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73997
0,74%
INR
Indische Rupie
0.64544
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.62869
0,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.61345
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.54379
0,54%
GBP
Pfund Sterling
0.45577
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.35048
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.23613
0,24%
UYU
Uruguayischer Peso
0.21893
0,22%
RSD
Serbischer Dinar
0.1826
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.13502
0,14%
GHS
Cedi
0.12519
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.07491
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.46338
90,46%
18
0
0
18

Branchen

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.34862
3,35%
Software
3.08726
3,09%
Hardware
1.94302
1,94%
Interaktive Medien
1.91535
1,92%
Zykl. Konsumgüter
1.86234
1,86%
Banken
1.65072
1,65%
REITs
1.32745
1,33%
Versicherungen
0.92759
0,93%
Pharmaunternehmen
0.77487
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76733
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.7466
0,75%
Industrieprodukte
0.67756
0,68%
Öl & Gas
0.64775
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.58677
0,59%
Kapitalmärkte
0.52196
0,52%
Telekommunikation
0.51446
0,51%
Medien
0.50959
0,51%
Konglomerate
0.41899
0,42%
Chemikalien
0.40443
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.40349
0,40%
Regulierte Versorger
0.3322
0,33%
Basiskonsumgüter
0.29021
0,29%
Reisen & Freizeit
0.28756
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27089
0,27%
Transport
0.25506
0,26%
Metalle & Bergbau
0.2542
0,25%
Biotechnologie
0.24934
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24477
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23076
0,23%
Immobilien
0.22996
0,23%
Unternehmensdienste
0.22413
0,22%
Krankenversicherungen
0.2055
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20389
0,20%
Restaurants
0.19837
0,20%
Bauwesen
0.19757
0,20%
Baustoffe
0.17699
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.12997
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12285
0,12%
Schwere Maschinen
0.09685
0,10%
Industrievertrieb
0.085
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08223
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08047
0,08%
Tabakprodukte
0.0563
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04679
0,05%
Landwirtschaft
0.04495
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0356
0,04%
Stahl
0.03368
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02113
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01464
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01277
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01274
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00434
0,00%
Bildung
0.00127
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00107
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 277,50$ an Gewinn erzielt, also +27,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund beträgt seit dem 24.2.2015 19,62% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,28%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,56%+5,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,88%+2,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+14,13%+2,68%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+20,34%+1,87%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.2.2015 - 14.5.2025
+19,62%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,15%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,94%
5 Jahre
5,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,72%
1 Jahr
-23,83%
3 Jahre
-23,83%
5 Jahre
-23,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,85
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,37
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend1,9 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund an?

Schüttet der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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