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FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund

ISIN
IE00BQQPSH35

WKN
A12A9C

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,43 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
24.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,47%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,46 €

Auflagedatum

24. Februar 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ellen Tesler, Wayne Lin, Thomas Picciochi, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.34245
51,34%

Frankreich

5.208880000000001
5,21%

Vereinigtes Königreich

5.02003
5,02%

Deutschland

3.85663
3,86%

Italien

3.25723
3,26%

Spanien

2.2676499999999997
2,27%

Japan

2.15269
2,15%

Australien

2.03085
2,03%

Kanada

1.58101
1,58%

Mexiko

1.57897
1,58%

Indien

1.32119
1,32%

Niederlande

1.25977
1,26%

Schweiz

1.06117
1,06%

Brasilien

0.9650599999999999
0,97%

Irland

0.7991699999999999
0,80%

Südkorea

0.73456
0,73%

Belgien

0.71392
0,71%

Malaysia

0.7135999999999999
0,71%

Kolumbien

0.67129
0,67%

Südafrika

0.60768
0,61%

China

0.5417500000000001
0,54%

Norwegen

0.5402699999999999
0,54%

Österreich

0.41775
0,42%

Israel

0.3785
0,38%

Panama

0.37087
0,37%

Schweden

0.35979
0,36%

Dänemark

0.34531999999999996
0,35%

Portugal

0.32211999999999996
0,32%

Taiwan

0.31612999999999997
0,32%

Finnland

0.30290000000000006
0,30%

Singapur

0.29571000000000003
0,30%

Tschechien

0.27882
0,28%

Hongkong

0.27685
0,28%

Saudi-Arabien

0.25628
0,26%

Uruguay

0.23508
0,24%

Ägypten

0.21877
0,22%

Indonesien

0.16283
0,16%

Türkei

0.15799
0,16%

Ungarn

0.1455
0,15%

Rumänien

0.13599
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13142
0,13%

Dominikanische Republik

0.11701
0,12%

Ghana

0.11274
0,11%

Chile

0.11111
0,11%

Polen

0.10797
0,11%

Philippinen

0.10486000000000001
0,10%

Griechenland

0.10486
0,10%

Slowakei

0.10075
0,10%

Thailand

0.10034000000000001
0,10%

Neuseeland

0.07915
0,08%

Costa Rica

0.05437
0,05%

Luxemburg

0.05244
0,05%

Bahrain

0.04614
0,05%

Bermuda

0.04246
0,04%

Serbien

0.03507
0,04%

Slowenien

0.03465
0,03%

Usbekistan

0.03273
0,03%

Nigeria

0.02785
0,03%

Litauen

0.01664
0,02%

Peru

0.01205
0,01%

Zypern

0.01117
0,01%

Regionen

Amerika
57.0727
57,07%
Europa
26.76681
26,77%
Asien
7.765320000000001
7,77%
Ozeanien
2.11
2,11%
Afrika
0.97562
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.3431
51,34%
EUR
Euro
18.739790000000003
18,74%
GBP
Pfund Sterling
5.02003
5,02%
JPY
Japanischer Yen
2.15269
2,15%
AUD
Australischer Dollar
2.03085
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58101
1,58%
MXN
Mexikanischer Peso
1.57897
1,58%
INR
Indische Rupie
1.32119
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.06117
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.9650599999999999
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73456
0,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7135999999999999
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.67129
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.60768
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.5417500000000001
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.5402699999999999
0,54%
ILS
Shekel
0.3785
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.37087
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.35979
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.34531999999999996
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31612999999999997
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.29571000000000003
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.27882
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27685
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.25628
0,26%
UYU
Uruguayischer Peso
0.23508
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21877
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16283
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15799
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.1455
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13599
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13142
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11701
0,12%
GHS
Cedi
0.11274
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.11111
0,11%
PLN
Złoty
0.10797
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10486000000000001
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10034000000000001
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07915
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05437
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04614
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04246
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03507
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03273
0,03%
NGN
Naira
0.02785
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01205
0,01%

Diversifikation

Wie breit der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.74718999999999
90,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund machen 90,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
19.28098
19,28%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
16.06968
16,07%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
15.98528
15,99%
FTGF BW Glb FI LM USD Acc
12.01757
12,02%
Templeton Global Bond X(acc)USD
7.76407
7,76%
FTGF Putnam US Research LM USD Acc
4.42226
4,42%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
4.40668
4,41%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C
3.85434
3,85%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
3.51231
3,51%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
3.43402
3,43%

Branchen

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.72422
2,72%
Halbleiter
2.12663
2,13%
Banken
1.81179
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.5283
1,53%
Interaktive Medien
1.51892
1,52%
Hardware
1.41435
1,41%
Pharmaunternehmen
1.17472
1,17%
Versicherungen
1.11688
1,12%
REITs
1.09882
1,10%
Öl & Gas
0.70776
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.66337
0,66%
Industrieprodukte
0.63537
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.60931
0,61%
Telekommunikation
0.60585
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52606
0,53%
Chemikalien
0.47846
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.45489
0,45%
Medien
0.44958
0,45%
Kapitalmärkte
0.43893
0,44%
Konglomerate
0.40071
0,40%
Basiskonsumgüter
0.3933
0,39%
Regulierte Versorger
0.38606
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29671
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29241
0,29%
Transport
0.28286
0,28%
Reisen & Freizeit
0.25748
0,26%
Krankenversicherungen
0.25369
0,25%
Immobilien
0.24652
0,25%
Unternehmensdienste
0.2124
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19903
0,20%
Bauwesen
0.18125
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17584
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16105
0,16%
Restaurants
0.15589
0,16%
Biotechnologie
0.13497
0,13%
Baustoffe
0.12835
0,13%
Vermögensverwaltung
0.117
0,12%
Schwere Maschinen
0.11663
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09756
0,10%
Industrievertrieb
0.07883
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06728
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05463
0,05%
Tabakprodukte
0.0495
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04493
0,04%
Stahl
0.03863
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03586
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02476
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01749
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01584
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01047
0,01%
Landwirtschaft
0.00623
0,01%
Bildung
0.00516
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 90,80€ an Gewinn erzielt, also +9,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund beträgt seit dem 24.2.2015 9,18% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,23%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,26%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,78%+4,78%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,93%+1,60%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+8,71%+1,68%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,45%+1,00%
Max
?
24.2.2015 - 13.5.2025
+9,18%+0,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund
Volatilität
?
4,16%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,94%
5 Jahre
5,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,79%
1 Jahr
-24,62%
3 Jahre
-24,62%
5 Jahre
-24,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,58
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund um maximal
-15,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund an?

Schüttet der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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