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FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BQQPSN94
WKN
A12A9H

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,21 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Agg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Agg TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,46 Mio. €

Auflagedatum

24. Februar 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ellen Tesler, Wayne Lin, Thomas Picciochi, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.10302
56,10%
GB

Vereinigtes Königreich

4.33649
4,34%
IT

Italien

4.08912
4,09%
FR

Frankreich

4.05496
4,05%
JP

Japan

3.63466
3,63%
DE

Deutschland

3.14027
3,14%
AU

Australien

1.97606
1,98%
ES

Spanien

1.76324
1,76%
CH

Schweiz

1.51939
1,52%
CA

Kanada

1.39449
1,39%
NL

Niederlande

1.21497
1,21%
IN

Indien

1.12184
1,12%
CN

China

1.07884
1,08%
MX

Mexiko

0.91855
0,92%
TW

Taiwan

0.70757
0,71%
KR

Südkorea

0.67716
0,68%
SG

Singapur

0.59789
0,60%
SE

Schweden

0.59178
0,59%
IE

Irland

0.57658
0,58%
HK

Hongkong

0.53941
0,54%
BR

Brasilien

0.51486
0,51%
BE

Belgien

0.47476
0,47%
ZA

Südafrika

0.44525
0,45%
DK

Dänemark

0.39954
0,40%
IL

Israel

0.3553
0,36%
MY

Malaysia

0.28029
0,28%
CO

Kolumbien

0.27582
0,28%
NO

Norwegen

0.25146
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.23441
0,23%
CZ

Tschechien

0.22913
0,23%
FI

Finnland

0.22846
0,23%
AT

Österreich

0.2203
0,22%
ID

Indonesien

0.20691
0,21%
TH

Thailand

0.18375
0,18%
PT

Portugal

0.18062
0,18%
CL

Chile

0.13208
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13087
0,13%
PA

Panama

0.12408
0,12%
PL

Polen

0.11507
0,12%
HU

Ungarn

0.09791
0,10%
TR

Türkei

0.08921
0,09%
GR

Griechenland

0.08214
0,08%
UY

Uruguay

0.07878
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07114
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06387
0,06%
EG

Ägypten

0.06316
0,06%
RO

Rumänien

0.05984
0,06%
SK

Slowakei

0.05946
0,06%
LU

Luxemburg

0.05049
0,05%
PH

Philippinen

0.04802
0,05%
CR

Costa Rica

0.04785
0,05%
GH

Ghana

0.04143
0,04%
BM

Bermuda

0.03687
0,04%
UZ

Usbekistan

0.02942
0,03%
NG

Nigeria

0.02481
0,02%
BH

Bahrain

0.02275
0,02%
GT

Guatemala

0.02266
0,02%
PE

Peru

0.02069
0,02%
SI

Slowenien

0.01682
0,02%
MO

Macao

0.01095
0,01%
RS

Serbien

0.01084
0,01%

Regionen

Amerika
59.71894
59,72%
Europa
23.78300000000001
23,78%
Asien
9.98435
9,98%
Ozeanien
2.0472
2,05%
Afrika
0.5819
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
12.57434
12,57%
EUR
Euro
5.7717
5,77%
JPY
Japanischer Yen
1.12883
1,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61007
0,61%
GBP
Pfund Sterling
0.54478
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51133
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.45301
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26782
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25475
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.22447
0,22%
INR
Indische Rupie
0.21406
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2085
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20793
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18034
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.11624
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07261
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06056
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05234
0,05%
GHS
Cedi
0.04152
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03461
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.4912
86,49%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund machen 86,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
17.60488
17,60%
FTGF Putnam US Research LM USD Acc
15.38026
15,38%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
9.62254
9,62%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
8.58358
8,58%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
7.45292
7,45%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.39927
7,40%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
6.91373
6,91%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C
6.05577
6,06%
Allspring (Lux) WW EM Eq I USD Acc
4.56367
4,56%
FTGF BW Glb FI LM USD Acc
2.91458
2,91%

Branchen

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.90313
5,90%
Software
5.69809
5,70%
Interaktive Medien
3.63821
3,64%
Banken
3.5727
3,57%
Zykl. Konsumgüter
3.45468
3,45%
Hardware
3.29332
3,29%
REITs
3.25887
3,26%
Pharmaunternehmen
2.06904
2,07%
Versicherungen
1.99758
2,00%
Öl & Gas
1.60437
1,60%
Industrieprodukte
1.5003
1,50%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31108
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.27555
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.13138
1,13%
Telekommunikation
1.03669
1,04%
Verpackte Konsumgüter
1.0162
1,02%
Kapitalmärkte
0.92103
0,92%
Medien
0.9181
0,92%
Konglomerate
0.8722
0,87%
Chemikalien
0.83702
0,84%
Basiskonsumgüter
0.80879
0,81%
Regulierte Versorger
0.79228
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74881
0,75%
Transport
0.64668
0,65%
Unternehmensdienste
0.638
0,64%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63768
0,64%
Immobilien
0.56517
0,57%
Vermögensverwaltung
0.52695
0,53%
Reisen & Freizeit
0.51955
0,52%
Bauwesen
0.46167
0,46%
Metalle & Bergbau
0.44731
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44398
0,44%
Biotechnologie
0.38105
0,38%
Krankenversicherungen
0.38003
0,38%
Restaurants
0.37409
0,37%
Baustoffe
0.32998
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.29701
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.24899
0,25%
Schwere Maschinen
0.21651
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.18175
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.18163
0,18%
Industrievertrieb
0.155
0,15%
Tabakprodukte
0.14923
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13553
0,14%
Stahl
0.09297
0,09%
Landwirtschaft
0.07042
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05888
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03669
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02699
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02599
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.00849
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0084
0,01%
Bildung
0.00604
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00328
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 419,40$ an Gewinn erzielt, also +41,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 24.2.2015 41,94% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,93%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,11%+8,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,75%+5,83%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+36,15%+6,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+42,50%+3,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.2.2015 - 13.5.2025
+41,94%+3,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,32%
1 Jahr
6,67%
3 Jahre
6,84%
5 Jahre
7,07%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,84%
1 Jahr
-25,01%
3 Jahre
-25,01%
5 Jahre
-25,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,68
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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