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Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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72,59 Mio. €
Positionen
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385
Auflage
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15.12.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond wurde am 15. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Intermediate Agg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Intermediate Agg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
72,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
106,96 €
Auflagedatum
15. Dezember 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David L. Albrycht
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
CH
Schweiz
IT
Italien
IL
Israel
AT
Österreich
DE
Deutschland
BM
Bermuda
AU
Australien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
385
0
370
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond machen 21,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stone Harbor IF Emerg Mkts Dbt M USD Acc
United States Treasury Notes 0.25%
United States Treasury Notes 1.625%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Federal National Mortgage Association 6%
Towd Point Mortgage Trust
TOWD POINT MORTGAGE TRUST
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,41%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Aktuelle Rendite
4,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -75,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond beträgt seit dem 15.12.2014 14,39% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,96% | +3,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,89% | +1,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,05% | +1,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,39% | +1,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | 3,30% |
| 2024 | 0,31$ | 3,42% |
| 2023 | 0,24$ | 2,80% |
| 2022 | 0,12$ | 1,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond
Volatilität
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1,81%
1 Jahr
2,19%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
2,03%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,99%
1 Jahr
-10,43%
3 Jahre
-10,43%
5 Jahre
-10,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,07
1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,56
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond an?
Schüttet der Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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