Colchester Local Markets Real Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BQZJ2H42 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 2,9 Mio. €.

ISIN

IE00BQZJ2H42

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,9 Mio. €

Positionen

Auflage

09.12.2011

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund wurde am 9. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,7 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

Brasilien

25.59064

25,59%

Mexiko

25.49318

25,49%

Südafrika

15.10562

15,11%

Kolumbien

13.93593

13,94%

Chile

5.64934

5,65%

Türkei

3.6676

3,67%

Malaysia

3.2459

3,25%

Indonesien

2.31878

2,32%

Israel

1.60503

1,61%

Polen

1.57365

1,57%

Thailand

1.09832

1,10%

Regionen

Amerika

70.66909

70,67%

Afrika

15.10562

15,11%

Asien

11.93563

11,94%

Europa

1.57365

1,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Real Return Bond Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

28.2154

28,22%

MXN

Mexikanischer Peso

27.17261

27,17%

ZAR

Südafrikanischer Rand

11.53958

11,54%

COP

Kolumbianischer Peso

9.6901

9,69%

KRW

Südkoreanischer Won

5.51784

5,52%

ILS

Shekel

5.40641

5,41%

MYR

Malaysischer Ringgit

3.25939

3,26%

IDR

Indonesische Rupiah

2.94941

2,95%

TRY

Türkische Lira

2.79626

2,80%

CLP

Chilenischer Peso

2.65757

2,66%

PLN

Złoty

0.4821

0,48%

USD

US Dollar

0.22116

0,22%

THB

Thailändischer Baht

0.09052

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

60.39912

60,40%

Anzahl Positionen53

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen37

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund machen 60,40% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Mexico (United Mexican States) 4%

13.83253

13,83%

Secretaria Do Tesouro Nacional 6%

9.14681

9,15%

Mexico (United Mexican States) 4.5%

6.23358

6,23%

South Africa (Republic of) 2.5%

5.70535

5,71%

South Africa (Republic of) 8.875%

4.94502

4,95%

Chile (Republic Of) 3%

4.47894

4,48%

Secretaria Do Tesouro Nacional 6%

4.35549

4,36%

Secretaria Do Tesouro Nacional 6%

4.17454

4,17%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75%

3.9663

3,97%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%

3.56056

3,56%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

99.28399

99,28%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.09597

0,10%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

12.42733

12,43%

BBB

29.03048

29,03%

58.54218

58,54%

Unter B

Laufzeiten
?
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20 bis 30 Jahre

31.59678

31,60%

7 bis 10 Jahre

23.04694

23,05%

10 bis 15 Jahre

13.29628

13,30%

15 bis 20 Jahre

11.36005

11,36%

5 bis 7 Jahre

10.92831

10,93%

1 bis 3 Jahre

5.46412

5,46%

3 bis 5 Jahre

3.5915

3,59%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis

84,29%

Aktuelle Rendite

5,98%

Durchschnittlicher Kupon

4,61%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 247,70$ an Gewinn erzielt, also +24,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund beträgt seit dem 9.12.2011 24,77% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,41%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+5,91%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+3,70%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,42%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	-0,46%	-0,46%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+12,81%	+4,06%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+32,67%	+5,82%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+22,29%	+2,03%
Max ? Tooltip anzeigen 9.12.2011 - 13.5.2025	+24,77%	+1,56%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Real Return Bond Fund

Volatilität

8,92%

1 Jahr

9,15%

3 Jahre

9,69%

5 Jahre

10,30%

10 Jahre

max. Drawdown

-14,69%

1 Jahr

-15,66%

3 Jahre

-25,55%

5 Jahre

-34,05%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,15

1 Jahr

0,30

3 Jahre

0,59

5 Jahre

0,21

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	0,00%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	11.08.15
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	1,69%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	28.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Colchester Local Markets Real Return Bond Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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