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Colchester Local Markets Real Return Bond Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,85 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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09.12.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund wurde am 9. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,67 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
CL
Chile
TR
Türkei
MY
Malaysia
ID
Indonesien
IL
Israel
PL
Polen
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Real Return Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
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37
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund machen 60,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 4%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Mexico (United Mexican States) 4.5%
South Africa (Republic of) 2.5%
Chile (Republic Of) 3%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,93%Aktuelle Rendite
6,08%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 247,70$ an Gewinn erzielt, also +24,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund beträgt seit dem 9.12.2011 24,77% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,46% | -0,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,81% | +4,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,67% | +5,82% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,29% | +2,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,77% | +1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Real Return Bond Fund
Volatilität
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8,92%
1 Jahr
9,15%
3 Jahre
9,69%
5 Jahre
10,30%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,69%
1 Jahr
-15,66%
3 Jahre
-25,55%
5 Jahre
-34,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,15
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.12.2024.
-14,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?
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