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Colchester Local Markets Real Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BQZJ2H42 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 3,1 Mio. €.

ISIN

IE00BQZJ2H42

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,1 Mio. €

Positionen

Auflage

09.12.2011

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund wurde am 9. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,84 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

Mexiko

25.22291

25,22%

Brasilien

25.02542

25,03%

Südafrika

15.48957

15,49%

Kolumbien

15.36042

15,36%

Chile

5.70087

5,70%

Türkei

3.47941

3,48%

Malaysia

3.06678

3,07%

Indonesien

2.23568

2,24%

Israel

1.64342

1,64%

Polen

1.48523

1,49%

Thailand

1.03294

1,03%

Regionen

Amerika

71.30962

71,31%

Afrika

15.48957

15,49%

Asien

11.45823

11,46%

Europa

1.48523

1,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Real Return Bond Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

27.54678

27,55%

MXN

Mexikanischer Peso

27.02434

27,02%

COP

Kolumbianischer Peso

10.96452

10,96%

ZAR

Südafrikanischer Rand

10.91381

10,91%

ILS

Shekel

5.29131

5,29%

KRW

Südkoreanischer Won

4.9657

4,97%

MYR

Malaysischer Ringgit

3.06855

3,07%

IDR

Indonesische Rupiah

2.83115

2,83%

CLP

Chilenischer Peso

2.77265

2,77%

TRY

Türkische Lira

2.68233

2,68%

CNY

Renminbi Yuan

1.50558

1,51%

PLN

Złoty

0.18509

0,19%

USD

US Dollar

0.16657

0,17%

THB

Thailändischer Baht

0.08006

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

61.57488

61,57%

Anzahl Positionen53

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen35

Cash und sonstige Positionen18

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

99.74267

99,74%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.2566

0,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

12.10277

12,10%

BBB

28.50803

28,51%

59.38919

59,39%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

31.3672

31,37%

7 bis 10 Jahre

22.63968

22,64%

10 bis 15 Jahre

16.50633

16,51%

15 bis 20 Jahre

9.76519

9,77%

3 bis 5 Jahre

7.82977

7,83%

5 bis 7 Jahre

6.35179

6,35%

1 bis 3 Jahre

5.282719999999999

5,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

88,01%

Aktuelle Rendite

5,94%

Durchschnittlicher Kupon

4,61%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 516,20$ an Gewinn erzielt, also +51,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund beträgt seit dem 9.12.2011 51,62% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+2,85%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+5,73%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+8,35%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+16,27%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+28,97%	+28,97%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+28,43%	+8,61%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+28,69%	+5,17%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+86,55%	+6,43%
Max ? Tooltip anzeigen 9.12.2011 - 27.1.2026	+51,62%	+2,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Real Return Bond Fund

Volatilität

7,30%

1 Jahr

8,25%

3 Jahre

8,66%

5 Jahre

9,91%

10 Jahre

max. Drawdown

-14,29%

1 Jahr

-14,69%

3 Jahre

-15,66%

5 Jahre

-34,02%

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,74

1 Jahr

1,04

3 Jahre

0,62

5 Jahre

0,65

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,31%	Ausschüttend	8,9 Mrd. €	23.03.23
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,9 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,9 Mrd. €	14.09.21
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	1,69%	Ausschüttend	5,1 Mrd. €	09.05.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Colchester Local Markets Real Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Real Return Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Real Return Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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