Colchester Global Low Duration Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Low Duration Bond Fund?

Den Colchester Global Low Duration Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BQZJ2L87 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Colchester Global Low Duration Bond Fund an?

Der Colchester Global Low Duration Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,45%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,45% abgezogen.

Q: Schüttet der Colchester Global Low Duration Bond Fund Dividenden aus?

Der Colchester Global Low Duration Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Low Duration Bond Fund?

Der Colchester Global Low Duration Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 1,12 Mio. €.

ISIN

IE00BQZJ2L87

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mio. €

Positionen

Auflage

16.10.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Colchester Global Low Duration Bond Fund wurde am 16. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI 1-3 Yr LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI 1-3 Yr LCL

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.07281

45,07%

Mexiko

12.59953

12,60%

Indonesien

7.66233

7,66%

Neuseeland

6.27171

6,27%

Norwegen

5.99221

5,99%

Malaysia

5.1703

5,17%

Australien

4.05238

4,05%

Ungarn

2.12786

2,13%

Deutschland

2.07412

2,07%

Niederlande

2.05897

2,06%

Kolumbien

1.90912

1,91%

Polen

1.50847

1,51%

Vereinigtes Königreich

1.50051

1,50%

Regionen

Amerika

59.58145999999999

59,58%

Europa

15.262139999999999

15,26%

Asien

12.83263

12,83%

Ozeanien

10.32409

10,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Global Low Duration Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

32.19577

32,20%

JPY

Japanischer Yen

11.5279

11,53%

CNY

Renminbi Yuan

9.91587

9,92%

NOK

Norwegische Krone

7.24239

7,24%

EUR

Euro

6.35207

6,35%

SEK

Schwedische Krone

6.23801

6,24%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.35566

5,36%

MXN

Mexikanischer Peso

4.31459

4,31%

KRW

Südkoreanischer Won

3.84303

3,84%

IDR

Indonesische Rupiah

3.68762

3,69%

GBP

Pfund Sterling

3.64886

3,65%

CAD

Kanadischer Dollar

1.77678

1,78%

PLN

Złoty

1.46493

1,46%

COP

Kolumbianischer Peso

1.03544

1,04%

AUD

Australischer Dollar

0.6725

0,67%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.48257

0,48%

HUF

Ungarische Forint

0.24577

0,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Colchester Global Low Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.92547

48,93%

Anzahl Positionen67

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen44

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Colchester Global Low Duration Bond Fund machen 48,93% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 2.25%

6.87905

6,88%

Mexico (United Mexican States) 7.5%

5.91822

5,92%

United States Treasury Notes 0.5%

5.73539

5,74%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

5.44936

5,45%

Norway (Kingdom Of) 1.75%

4.66328

4,66%

United States Treasury Notes 3.5%

4.6088

4,61%

Indonesia (Republic of) 6.875%

4.53063

4,53%

Malaysia (Government Of) 3.519%

3.76379

3,76%

United States Treasury Notes 4.875%

3.71594

3,72%

United States Treasury Notes 1.25%

3.66101

3,66%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Global Low Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Global Low Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 256,90$ an Gewinn erzielt, also +25,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Colchester Global Low Duration Bond Fund beträgt seit dem 16.10.2015 25,69% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,90%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,96%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,88%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+12,67%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+14,08%	+14,08%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+23,26%	+7,14%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+20,35%	+3,77%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 16.10.2015 - 13.5.2025	+25,69%	+2,31%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Global Low Duration Bond Fund

Volatilität

7,34%

1 Jahr

6,60%

3 Jahre

5,54%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-5,58%

1 Jahr

-17,95%

3 Jahre

-17,95%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,01

1 Jahr

0,98

3 Jahre

0,73

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,09%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Low Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Global Low Duration Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Global Low Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Low Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Colchester Global Low Duration Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Low Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Global Low Duration Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Global Low Duration Bond Fund Dividenden aus?

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NAV
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