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Colchester Global Low Duration Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,11 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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16.10.2015
Kurs
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Global Low Duration Bond Fund wurde am 16. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI 1-3 Yr LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI 1-3 Yr LCL
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,11 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ID
Indonesien
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
IT
Italien
HU
Ungarn
AU
Australien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Global Low Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Global Low Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
0
41
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Global Low Duration Bond Fund machen 49,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.25%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
United States Treasury Notes 0.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Norway (Kingdom Of) 1.75%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 0.25%
Indonesia (Republic of) 6.875%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 1.25%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Global Low Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Global Low Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 256,90$ an Gewinn erzielt, also +25,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Global Low Duration Bond Fund beträgt seit dem 16.10.2015 25,69% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,08% | +14,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,26% | +7,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,35% | +3,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,69% | +2,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Global Low Duration Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,34%
1 Jahr
6,60%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,58%
1 Jahr
-17,95%
3 Jahre
-17,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Global Low Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.11.2024.
-5,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Low Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Global Low Duration Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Global Low Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Low Duration Bond Fund?
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