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Colchester Global Low Duration Bond Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mio. €
Positionen
68
Auflage
16.10.2015
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Global Low Duration Bond Fund wurde am 16. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI 1-3 Yr LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI 1-3 Yr LCL
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Indonesien
Norwegen
Malaysia
Neuseeland
Kolumbien
Italien
Australien
Ungarn
Spanien
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Global Low Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Colchester Global Low Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Global Low Duration Bond Fund machen 47,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.5%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.25%
Indonesia (Republic of) 6.875%
Norway (Kingdom Of) 1.75%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 1.25%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Global Low Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Global Low Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 268,30€ an Gewinn erzielt, also +26,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Colchester Global Low Duration Bond Fund beträgt seit dem 16.10.2015 26,83% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +3,03% | - |
| 3 Monate | +6,43% | - |
| 6 Monate | +12,32% | - |
| 1 Jahr | +16,04% | +16,04% |
| 3 Jahre | +23,32% | +7,16% |
| 5 Jahre | +21,63% | +3,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,83% | +2,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Global Low Duration Bond Fund
Volatilität
7,31%
1 Jahr
6,60%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,58%
1 Jahr
-17,95%
3 Jahre
-17,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,23
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Global Low Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.11.2024.
-5,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Low Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Global Low Duration Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Global Low Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Low Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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