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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BR309G45 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BR309G45

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,13%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

48,3 Mio. €

Positionen

Auflage

31.10.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund wurde am 31. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,13%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

48,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

283,08 Tsd. €

Auflagedatum

31. Oktober 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.78541

48,79%

Neuseeland

4.32533

4,33%

Mexiko

3.98323

3,98%

Südafrika

3.49787

3,50%

Brasilien

2.99958

3,00%

Vereinigtes Königreich

2.91788

2,92%

Australien

1.62972

1,63%

Kolumbien

1.29572

1,30%

Kanada

0.96947

0,97%

Schweiz

0.53454

0,53%

Taiwan

0.41174

0,41%

Norwegen

0.37832

0,38%

Südkorea

0.36436

0,36%

Indonesien

0.32281

0,32%

Frankreich

0.29246

0,29%

Spanien

0.2354

0,24%

Indien

0.20453

0,20%

Türkei

0.20344

0,20%

Peru

0.14843

0,15%

Regionen

Amerika

58.03341

58,03%

Ozeanien

5.95505

5,96%

Europa

4.358599999999999

4,36%

Afrika

3.49787

3,50%

Asien

1.65531

1,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

48.78541

48,79%

NZD

Neuseeland-Dollar

4.32533

4,33%

MXN

Mexikanischer Peso

3.98323

3,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.49787

3,50%

BRL

Brasilianischer Real

2.99958

3,00%

GBP

Pfund Sterling

2.91788

2,92%

AUD

Australischer Dollar

1.62972

1,63%

COP

Kolumbianischer Peso

1.29572

1,30%

CAD

Kanadischer Dollar

0.96947

0,97%

CHF

Schweizer Franken

0.53454

0,53%

EUR

Euro

0.52786

0,53%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.41174

0,41%

NOK

Norwegische Krone

0.37832

0,38%

KRW

Südkoreanischer Won

0.36436

0,36%

IDR

Indonesische Rupiah

0.32281

0,32%

INR

Indische Rupie

0.20453

0,20%

TRY

Türkische Lira

0.20344

0,20%

PEN

Peruanischer Sol

0.14843

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

59.4099

59,41%

Anzahl Positionen88

Aktienpositionen31

Anleihenpositionen33

Cash und sonstige Positionen24

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

2.03152

2,03%

Banken

1.18203

1,18%

Hardware

1.17729

1,18%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.95017

0,95%

Regulierte Versorger

0.90561

0,91%

Versicherungen

0.74127

0,74%

Pharmaunternehmen

0.71027

0,71%

Medizinprodukte & Geräte

0.37564

0,38%

REITs

0.34124

0,34%

Bauwesen

0.29246

0,29%

Zykl. Konsumgüter

0.24367

0,24%

Vermögensverwaltung

0.22993

0,23%

Halbleiter

0.18907

0,19%

Unabhängige Energieversorger

0.18586

0,19%

Getränke (alkoholisch)

0.10045

0,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -165,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,89%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	0,80%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	21.08.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,78%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	04.03.20
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Multi Asset Income Fund?

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