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Neuberger Berman Strategic Income Fund

ISIN
IE00BRJFZH69

WKN
A12EUC

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,4 Mrd. €
Positionen
?
1.959
Auflage
?
15.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Neuberger Berman Strategic Income Fund wurde am 15. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

4,4 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

299,1 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew A. Johnson, Thanos Bardas, David M. Brown, +6 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

83.08302
83,08%

Vereinigtes Königreich

3.02244
3,02%

Frankreich

1.76857
1,77%

Deutschland

1.43712
1,44%

Spanien

1.14986
1,15%

Italien

1.12693
1,13%

Irland

1.02469
1,02%

Kaimaninseln

0.95424
0,95%

Bermuda

0.71363
0,71%

Niederlande

0.68453
0,68%

Mexiko

0.61982
0,62%

Schweden

0.53242
0,53%

Kanada

0.43767
0,44%

Japan

0.43476
0,43%

Brasilien

0.27743
0,28%

Australien

0.27154
0,27%

Schweiz

0.25783
0,26%

Kolumbien

0.21466
0,21%

Dominikanische Republik

0.17365
0,17%

Jersey

0.17276
0,17%

Chile

0.16889
0,17%

Belgien

0.1648
0,16%

Südafrika

0.14467
0,14%

Tschechien

0.14393
0,14%

Rumänien

0.1285
0,13%

Kasachstan

0.12263
0,12%

Ägypten

0.1204
0,12%

Dänemark

0.11218
0,11%

Angola

0.11008
0,11%

Indonesien

0.10792
0,11%

Israel

0.10292
0,10%

Costa Rica

0.08698
0,09%

Österreich

0.08593
0,09%

Panama

0.0813
0,08%

Kenia

0.0795
0,08%

Saudi-Arabien

0.07898
0,08%

Portugal

0.07842
0,08%

Polen

0.07759
0,08%

Sri Lanka

0.07532
0,08%

Türkei

0.07396
0,07%

Ungarn

0.0734
0,07%

Peru

0.06693
0,07%

Elfenbeinküste

0.05534
0,06%

Marokko

0.05505
0,06%

Finnland

0.0519
0,05%

Oman

0.04309
0,04%

Nigeria

0.0386
0,04%

Uruguay

0.03328
0,03%

Argentinien

0.03234
0,03%

Griechenland

0.02963
0,03%

Litauen

0.02663
0,03%

Ukraine

0.02562
0,03%

Macao

0.02531
0,03%

Paraguay

0.02508
0,03%

Estland

0.0185
0,02%

Serbien

0.01521
0,02%

Bahrain

0.01493
0,01%

Bulgarien

0.01369
0,01%

Thailand

0.01265
0,01%

Sambia

0.01158
0,01%

Regionen

Amerika
86.92094
86,92%
Europa
12.249260000000001
12,25%
Asien
1.19024
1,19%
Afrika
0.62114
0,62%
Ozeanien
0.27361
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
83.09507
83,10%
EUR
Euro
7.6610499999999995
7,66%
GBP
Pfund Sterling
3.02244
3,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.95424
0,95%
BMD
Bermuda-Dollar
0.71363
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61982
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.53242
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.43767
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.43476
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.27743
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.27154
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.25783
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21466
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17365
0,17%
JEP
Jersey Pfund
0.17276
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16889
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14467
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.14393
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.1285
0,13%
KZT
Tenge
0.12263
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1204
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11218
0,11%
AOA
Kwanza
0.11008
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10792
0,11%
ILS
Shekel
0.10292
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08698
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0813
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.0795
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07898
0,08%
PLN
Złoty
0.07759
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07532
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07396
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.0734
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06693
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05534
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05505
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04309
0,04%
NGN
Naira
0.0386
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03328
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03234
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02562
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02531
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02508
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.01521
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01493
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01369
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01265
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01158
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Neuberger Berman Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.60293
22,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Neuberger Berman Strategic Income Fund machen 22,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25
6.30225
6,30%
Federal National Mortgage Association
2.99532
3,00%
Federal National Mortgage Association
2.52675
2,53%
Federal National Mortgage Association
2.10707
2,11%
United States Treasury Notes
1.95716
1,96%
Federal National Mortgage Association
1.59599
1,60%
Federal National Mortgage Association
1.37993
1,38%
Federal National Mortgage Association
1.29219
1,29%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25
1.23677
1,24%
Trs Iboxhy Index /Long/
1.2095
1,21%

Branchen

Der Neuberger Berman Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
8.60729
8,61%
Unternehmensanleihen
28.39479
28,39%
Besicherte Anleihen
6.0118
6,01%
Wandelanleihen
-
Cash
1.1838
1,18%

Ratings
?

AAA
-
AA
51.1834
51,18%
A
6.06367
6,06%
BBB
17.34625
17,35%
BB
14.77731
14,78%
B
11.2811
11,28%
Unter B
1.79318
1,79%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
31.24163
31,24%
1 bis 3 Jahre
10.55106
10,55%
7 bis 10 Jahre
8.03136
8,03%
Über 30 Jahre
6.7177
6,72%
5 bis 7 Jahre
6.68537
6,69%
10 bis 15 Jahre
6.63703
6,64%
3 bis 5 Jahre
6.4182
6,42%
15 bis 20 Jahre
6.35162
6,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,63%
Aktuelle Rendite
5,57%
Durchschnittlicher Kupon
5,42%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,70€ an Gewinn erzielt, also +1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Neuberger Berman Strategic Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,67% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,37%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,18%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+1,67%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Neuberger Berman Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,22$6,46%
20240,53$
20230,54$
20220,38$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Neuberger Berman Strategic Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Neuberger Berman Strategic Income Fund um maximal
-0,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman Strategic Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman Strategic Income Fund an?

Schüttet der Neuberger Berman Strategic Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman Strategic Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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