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PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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149,1 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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25.11.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund wurde am 25. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Alerian MLP TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Alerian MLP TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
149,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,53 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John M. Devir, Mark R. Kiesel, Danny Seth
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
DE
Deutschland
NO
Norwegen
NL
Niederlande
KR
Südkorea
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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22
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund machen 91,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60 BOA
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60 MYI
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA
EPD US TRS EQUITY FEDL01+60 BOA
SUN US TRS EQUITY FEDL01+60 GST
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -165,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 25.11.2014 49,65% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +23,70% | +23,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +67,96% | +18,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +240,28% | +27,75% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +58,83% | +4,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +49,65% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 4,10% |
| 2024 | 0,31$ | 4,24% |
| 2023 | 0,23$ | 3,96% |
| 2022 | 0,27$ | 4,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund
Volatilität
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15,57%
1 Jahr
17,36%
3 Jahre
20,01%
5 Jahre
22,76%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,36%
1 Jahr
-22,76%
3 Jahre
-59,61%
5 Jahre
-72,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 3,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.07.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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