Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BSD9CV46 oder der WKN A2PH8X finden.

ISIN

IE00BSD9CV46

WKN

A2PH8X

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,24 Mio. €

Positionen

238

Auflage

03.12.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 3. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

344,41 €

Auflagedatum

3. Dezember 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Kolumbien

6.90122

6,90%

Mexiko

6.55775

6,56%

Brasilien

6.45414

6,45%

Türkei

5.61448

5,61%

Südafrika

5.21274

5,21%

Chile

4.00809

4,01%

Serbien

3.71008

3,71%

Peru

3.48725

3,49%

Indien

2.98667

2,99%

Sri Lanka

2.52583

2,53%

Albanien

2.43924

2,44%

Paraguay

2.43885

2,44%

Dominikanische Republik

2.41469

2,41%

Tschechien

2.12322

2,12%

Angola

1.918

1,92%

Marokko

1.89365

1,89%

Indonesien

1.74659

1,75%

Bahamas

1.58716

1,59%

Tadschikistan

1.55902

1,56%

Vereinigte Staaten

1.50837

1,51%

Vereinigte Arabische Emirate

1.50771

1,51%

Ungarn

1.43101

1,43%

Usbekistan

1.37123

1,37%

Elfenbeinküste

1.29651

1,30%

Kenia

1.25817

1,26%

Vereinigtes Königreich

1.22049

1,22%

Jamaika

1.10676

1,11%

Niederlande

1.08583

1,09%

Ägypten

1.0396

1,04%

Armenien

1.02927

1,03%

Costa Rica

1.02268

1,02%

Guatemala

0.96868

0,97%

Argentinien

0.96552

0,97%

Jordanien

0.83078

0,83%

Philippinen

0.71553

0,72%

Sambia

0.60224

0,60%

Saudi-Arabien

0.59218

0,59%

Thailand

0.57036

0,57%

Israel

0.55109

0,55%

Nigeria

0.54917

0,55%

Honduras

0.4813

0,48%

Ukraine

0.44182

0,44%

Benin

0.40235

0,40%

Kasachstan

0.3795

0,38%

Ghana

0.36947

0,37%

Russland

0.2958

0,30%

Rumänien

0.21906

0,22%

Regionen

Amerika

36.41521000000001

36,42%

Asien

25.46749

25,47%

Afrika

14.5419

14,54%

Europa

12.96655

12,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

COP

Kolumbianischer Peso

6.90122

6,90%

MXN

Mexikanischer Peso

6.55775

6,56%

BRL

Brasilianischer Real

6.45414

6,45%

TRY

Türkische Lira

5.61448

5,61%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.21274

5,21%

CLP

Chilenischer Peso

4.00809

4,01%

RSD

Serbischer Dinar

3.71008

3,71%

PEN

Peruanischer Sol

3.48725

3,49%

INR

Indische Rupie

2.98667

2,99%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

2.52583

2,53%

ALL

Lek

2.43924

2,44%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.43885

2,44%

DOP

Dominikanischer Peso

2.41469

2,41%

CZK

Tschechische Krone

2.12322

2,12%

AOA

Kwanza

1.918

1,92%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.89365

1,89%

IDR

Indonesische Rupiah

1.74659

1,75%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.69886

1,70%

BSD

Bahama-Dollar

1.58716

1,59%

TJS

Somoni

1.55902

1,56%

USD

US Dollar

1.50837

1,51%

AED

Arabischer Dirham

1.50771

1,51%

HUF

Ungarische Forint

1.43101

1,43%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.37123

1,37%

KES

Kenia-Schilling

1.25817

1,26%

GBP

Pfund Sterling

1.22049

1,22%

JMD

Jamaika-Dollar

1.10676

1,11%

EUR

Euro

1.08583

1,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.0396

1,04%

AMD

Dram

1.02927

1,03%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.02268

1,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.96868

0,97%

ARS

Argentinischer Peso

0.96552

0,97%

JOD

Jordanischer Dinar

0.83078

0,83%

PHP

Philippinischer Peso

0.71553

0,72%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.60224

0,60%

SAR

Saudi-Riyal

0.59218

0,59%

THB

Thailändischer Baht

0.57036

0,57%

ILS

Shekel

0.55109

0,55%

NGN

Naira

0.54917

0,55%

HNL

Lempira

0.4813

0,48%

UAH

Hrywnja

0.44182

0,44%

KZT

Tenge

0.3795

0,38%

GHS

Cedi

0.36947

0,37%

RUB

Russischer Rubel

0.2958

0,30%

RON

Rumänischer Leu

0.21906

0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.954449999999998

21,95%

Anzahl Positionen238

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen130

Cash und sonstige Positionen107

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund machen 21,95% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%

3.72387

3,72%

Peru (Republic Of) 0.0685%

3.48725

3,49%

Mexico (United Mexican States) 0.08%

2.6313

2,63%

Serbia (Republic Of) 0.0205%

2.2567

2,26%

South Africa (Republic of) 0.073%

1.76795

1,77%

South Africa (Republic of) 0.0875%

1.73987

1,74%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0.06%

1.64839

1,65%

Bahamas (Commonwealth of) 0.0895%

1.58716

1,59%

Tajikistan (Republic of) 0.07125%

1.55902

1,56%

South Africa (Republic of) 0.0875%

1.55294

1,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

54.80737

54,81%

Unternehmensanleihen

35.40716

35,41%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.61139

2,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.30461

21,30%

7 bis 10 Jahre

19.07316

19,07%

3 bis 5 Jahre

13.13949

13,14%

15 bis 20 Jahre

12.91954

12,92%

10 bis 15 Jahre

11.94552

11,95%

5 bis 7 Jahre

8.94483

8,94%

Über 30 Jahre

4.93318

4,93%

1 bis 3 Jahre

2.9948400000000004

2,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

92,09%

Aktuelle Rendite

7,44%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 441,00$ an Gewinn erzielt, also +44,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,56%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 3.12.2014 44,10% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,65%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,63%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,70%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,73%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,81%	+5,81%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+17,16%	+5,37%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+14,10%	+2,67%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+43,11%	+3,65%
Max ? Tooltip anzeigen 3.12.2014 - 13.5.2025	+44,10%	+3,34%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

4,73%

1 Jahr

6,03%

3 Jahre

6,57%

5 Jahre

6,92%

10 Jahre

max. Drawdown

-15,58%

1 Jahr

-30,83%

3 Jahre

-30,83%

5 Jahre

-30,83%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,67

1 Jahr

0,82

3 Jahre

0,49

5 Jahre

0,53

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund um maximal

-13,95%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Kurs

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Beschreibung

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Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV