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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.11.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wurde am 17. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,09 €
Auflagedatum
17. November 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
IN
Indien
MX
Mexiko
KW
Kuwait
MO
Macao
CL
Chile
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
TH
Thailand
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
RS
Serbien
CN
China
GE
Georgien
PE
Peru
AR
Argentinien
KR
Südkorea
NG
Nigeria
AO
Angola
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
ZM
Sambia
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
NL
Niederlande
HK
Hongkong
JM
Jamaika
BB
Barbados
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
RU
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
GEL
Georgischer Lari
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
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14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund machen 27,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%
Telekom Srbija Ad Beograd 0.07%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 0.075%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 0.0896%
JSC UzAuto Motors 0.0485%
Wynn Macau Ltd. 0.05625%
Vedanta Resources Finance II PLC 0.0985%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,31%Aktuelle Rendite
6,58%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 368,00$ an Gewinn erzielt, also +36,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund beträgt seit dem 17.11.2014 36,80% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,30% | +8,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,63% | +4,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,10% | +3,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,70% | +3,10% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,80% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
Volatilität
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2,70%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,14%
5 Jahre
5,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,42%
1 Jahr
-30,36%
3 Jahre
-30,36%
5 Jahre
-30,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,40
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-13,27%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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