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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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11,9 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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04.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 4. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,68 €
Auflagedatum
4. März 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas F. Kemmsies, Tamara Trinh, Recai Gunesdogdu, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
CN
China
CL
Chile
PE
Peru
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
0
36
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 42,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
Poland (Republic of) 5%
South Africa (Republic of) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Malaysia (Government Of) 4.254%
Indonesia (Republic of) 8.75%
Malaysia (Government Of) 3.476%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,84%Aktuelle Rendite
7,02%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 4.3.2022 10,02% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,95% | -1,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,83% | +1,89% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,02% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,08£ | 6,51% |
| 2024 | 6,16£ | 5,97% |
| 2023 | 4,55£ | 4,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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4,67%
1 Jahr
6,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,21%
1 Jahr
-8,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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