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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,52 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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13.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,75 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Tan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CN
China
HK
Hongkong
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IN
Indien
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
TW
Taiwan
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
0
50
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund machen 27,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Development Bank 4.375%
Korea National Oil Corp. 2.625%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.137%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 4.376%
Oversea Chinese Bk FRN
Standard Chartered Bank 8%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Reliance Industries Ltd. 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,54%Durchschnittlicher Kupon
5,01%Aktuelle Rendite
4,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 414,00$ an Gewinn erzielt, also +41,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 13.3.2015 41,40% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,76% | +7,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,66% | +4,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,55% | +2,75% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +42,75% | +3,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,40% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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3,83%
1 Jahr
4,22%
3 Jahre
3,67%
5 Jahre
3,12%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,20%
1 Jahr
-17,45%
3 Jahre
-17,45%
5 Jahre
-17,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,41
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,30% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.08.12 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
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