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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BSL72X24 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BSL72X24

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

124,66 Mio. €

Positionen

280

Auflage

25.10.2017

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 25. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

124,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

7.81438

7,81%

Kolumbien

7.29785

7,30%

Mexiko

7.09609

7,10%

Peru

4.38981

4,39%

Südafrika

3.56736

3,57%

Türkei

3.15149

3,15%

Rumänien

3.10041

3,10%

Sri Lanka

2.95768

2,96%

Chile

2.86306

2,86%

Argentinien

2.33887

2,34%

Ungarn

2.21051

2,21%

Marokko

2.15033

2,15%

Ecuador

2.04152

2,04%

Nigeria

1.98523

1,99%

Guatemala

1.96229

1,96%

Albanien

1.94284

1,94%

Serbien

1.90605

1,91%

Ägypten

1.86998

1,87%

Bahamas

1.84005

1,84%

Usbekistan

1.81365

1,81%

Jamaika

1.81003

1,81%

Vereinigte Staaten

1.73751

1,74%

Tschechien

1.73137

1,73%

Griechenland

1.71417

1,71%

Paraguay

1.54965

1,55%

Vereinigte Arabische Emirate

1.44936

1,45%

Philippinen

1.44012

1,44%

Saudi-Arabien

1.4365

1,44%

Costa Rica

1.27672

1,28%

Sambia

1.23077

1,23%

Kuwait

1.19259

1,19%

Indien

1.18876

1,19%

Thailand

1.14789

1,15%

Honduras

1.04247

1,04%

Dominikanische Republik

1.03935

1,04%

Tadschikistan

1.0323

1,03%

Armenien

1.0054

1,01%

Benin

0.83412

0,83%

Elfenbeinküste

0.79935

0,80%

Angola

0.63891

0,64%

Polen

0.61577

0,62%

Niederlande

0.57858

0,58%

Russland

0.53161

0,53%

Pakistan

0.47767

0,48%

Vereinigtes Königreich

0.39339

0,39%

Kenia

0.362

0,36%

Jordanien

0.20215

0,20%

Katar

0.20177

0,20%

Regionen

Amerika

41.70984

41,71%

Asien

23.087139999999998

23,09%

Europa

14.7247

14,72%

Afrika

13.43805

13,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.81438

7,81%

COP

Kolumbianischer Peso

7.29785

7,30%

MXN

Mexikanischer Peso

7.09609

7,10%

PEN

Peruanischer Sol

4.38981

4,39%

USD

US Dollar

3.7790299999999997

3,78%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.56736

3,57%

TRY

Türkische Lira

3.15149

3,15%

RON

Rumänischer Leu

3.10041

3,10%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

2.95768

2,96%

CLP

Chilenischer Peso

2.86306

2,86%

ARS

Argentinischer Peso

2.33887

2,34%

EUR

Euro

2.29275

2,29%

HUF

Ungarische Forint

2.21051

2,21%

MAD

Marokkanischer Dirham

2.15033

2,15%

NGN

Naira

1.98523

1,99%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.96229

1,96%

ALL

Lek

1.94284

1,94%

RSD

Serbischer Dinar

1.90605

1,91%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.86998

1,87%

BSD

Bahama-Dollar

1.84005

1,84%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.81365

1,81%

JMD

Jamaika-Dollar

1.81003

1,81%

CZK

Tschechische Krone

1.73137

1,73%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.63347

1,63%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.54965

1,55%

AED

Arabischer Dirham

1.44936

1,45%

PHP

Philippinischer Peso

1.44012

1,44%

SAR

Saudi-Riyal

1.4365

1,44%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.27672

1,28%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.23077

1,23%

KWD

Kuwait-Dinar

1.19259

1,19%

INR

Indische Rupie

1.18876

1,19%

THB

Thailändischer Baht

1.14789

1,15%

HNL

Lempira

1.04247

1,04%

DOP

Dominikanischer Peso

1.03935

1,04%

TJS

Somoni

1.0323

1,03%

AMD

Dram

1.0054

1,01%

AOA

Kwanza

0.63891

0,64%

PLN

Złoty

0.61577

0,62%

RUB

Russischer Rubel

0.53161

0,53%

PKR

Pakistanische Rupie

0.47767

0,48%

GBP

Pfund Sterling

0.39339

0,39%

KES

Kenia-Schilling

0.362

0,36%

JOD

Jordanischer Dinar

0.20215

0,20%

QAR

Katar-Riyal

0.20177

0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.23548

20,24%

Anzahl Positionen280

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen153

Cash und sonstige Positionen127

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

59.61489

59,61%

Unternehmensanleihen

33.54658

33,55%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.40948

3,41%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

17.8657

17,87%

7 bis 10 Jahre

17.06213

17,06%

10 bis 15 Jahre

14.25172

14,25%

15 bis 20 Jahre

12.90057

12,90%

5 bis 7 Jahre

10.42858

10,43%

3 bis 5 Jahre

10.11502

10,12%

Über 30 Jahre

9.55239

9,55%

0 bis 3 Jahre

4.89407

4,89%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,96%

Aktuelle Rendite

7,29%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 246,00kr an Gewinn erzielt, also +24,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.

Performance und Rendite angezeigt in Norwegische Krone, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 25.10.2017 26,20% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.2.2026 - 13.2.2026	+0,78%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.1.2026 - 13.2.2026	+2,58%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2025 - 13.2.2026	+5,53%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.8.2025 - 13.2.2026	+10,59%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.2.2026	+18,97%	+18,97%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2023 - 13.2.2026	+29,40%	+8,88%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2021 - 13.2.2026	+1,58%	+0,31%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.10.2017 - 13.2.2026	+26,20%	+2,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

4,17%

1 Jahr

5,06%

3 Jahre

6,23%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,81%

1 Jahr

-25,82%

3 Jahre

-31,35%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,42

1 Jahr

1,75

3 Jahre

0,05

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,79%		Thesaurierend	6,9 Mrd. €	23.05.19
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,79%		Thesaurierend	6,9 Mrd. €	02.12.13
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,76%		Thesaurierend	6,9 Mrd. €	02.12.13
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,79%		Thesaurierend	6,9 Mrd. €	02.12.13
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	6 Mrd. €	28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

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NAV

Wertentwicklung
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