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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BSL73061 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BSL73061

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

198,49 Mio. €

Positionen

242

Auflage

03.02.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 198,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

198,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,87 Tsd. €

Auflagedatum

3. Februar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Brasilien

8.66169

8,66%

Kolumbien

7.93957

7,94%

Mexiko

7.15085

7,15%

Türkei

4.8928

4,89%

Chile

4.0729

4,07%

Südafrika

3.72438

3,72%

Peru

3.65882

3,66%

Sri Lanka

3.19309

3,19%

Indien

2.70635

2,71%

Paraguay

2.62446

2,62%

Serbien

2.34433

2,34%

Albanien

2.10099

2,10%

Marokko

1.971

1,97%

Guatemala

1.84263

1,84%

Ungarn

1.76288

1,76%

Vereinigte Staaten

1.73458

1,73%

Usbekistan

1.64368

1,64%

Bahamas

1.53327

1,53%

Philippinen

1.42092

1,42%

Tadschikistan

1.40322

1,40%

Nigeria

1.35583

1,36%

Jamaika

1.28219

1,28%

Ägypten

1.21423

1,21%

Tschechien

1.18605

1,19%

Angola

1.16695

1,17%

Vereinigte Arabische Emirate

1.14199

1,14%

Niederlande

1.10952

1,11%

Argentinien

1.08764

1,09%

Armenien

1.03267

1,03%

Kenia

1.03016

1,03%

Dominikanische Republik

0.98961

0,99%

Vereinigtes Königreich

0.9349

0,93%

Elfenbeinküste

0.88342

0,88%

Thailand

0.87842

0,88%

Costa Rica

0.8112

0,81%

Jordanien

0.76486

0,76%

Benin

0.75868

0,76%

Saudi-Arabien

0.70275

0,70%

Sambia

0.69122

0,69%

Honduras

0.60147

0,60%

Ghana

0.37764

0,38%

Russland

0.33317

0,33%

Indonesien

0.32345

0,32%

Kuwait

0.26662

0,27%

Regionen

Amerika

40.33206

40,33%

Asien

24.029640000000004

24,03%

Afrika

13.173509999999998

13,17%

Europa

9.77184

9,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

8.66169

8,66%

COP

Kolumbianischer Peso

7.93957

7,94%

MXN

Mexikanischer Peso

7.15085

7,15%

TRY

Türkische Lira

4.8928

4,89%

CLP

Chilenischer Peso

4.0729

4,07%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.72438

3,72%

PEN

Peruanischer Sol

3.65882

3,66%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

3.19309

3,19%

INR

Indische Rupie

2.70635

2,71%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.62446

2,62%

RSD

Serbischer Dinar

2.34433

2,34%

ALL

Lek

2.10099

2,10%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.971

1,97%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.84263

1,84%

HUF

Ungarische Forint

1.76288

1,76%

USD

US Dollar

1.73458

1,73%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.64368

1,64%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.6421000000000001

1,64%

BSD

Bahama-Dollar

1.53327

1,53%

PHP

Philippinischer Peso

1.42092

1,42%

TJS

Somoni

1.40322

1,40%

NGN

Naira

1.35583

1,36%

JMD

Jamaika-Dollar

1.28219

1,28%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.21423

1,21%

CZK

Tschechische Krone

1.18605

1,19%

AOA

Kwanza

1.16695

1,17%

AED

Arabischer Dirham

1.14199

1,14%

EUR

Euro

1.10952

1,11%

ARS

Argentinischer Peso

1.08764

1,09%

AMD

Dram

1.03267

1,03%

KES

Kenia-Schilling

1.03016

1,03%

DOP

Dominikanischer Peso

0.98961

0,99%

GBP

Pfund Sterling

0.9349

0,93%

THB

Thailändischer Baht

0.87842

0,88%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.8112

0,81%

JOD

Jordanischer Dinar

0.76486

0,76%

SAR

Saudi-Riyal

0.70275

0,70%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.69122

0,69%

HNL

Lempira

0.60147

0,60%

GHS

Cedi

0.37764

0,38%

RUB

Russischer Rubel

0.33317

0,33%

IDR

Indonesische Rupiah

0.32345

0,32%

KWD

Kuwait-Dinar

0.26662

0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.0879

23,09%

Anzahl Positionen242

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen129

Cash und sonstige Positionen112

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

55.21938

55,22%

Unternehmensanleihen

33.91877

33,92%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.64105

4,64%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.64694

21,65%

7 bis 10 Jahre

17.06055

17,06%

15 bis 20 Jahre

14.60634

14,61%

10 bis 15 Jahre

13.48278

13,48%

3 bis 5 Jahre

9.69781

9,70%

5 bis 7 Jahre

6.82194

6,82%

Über 30 Jahre

6.62991

6,63%

1 bis 3 Jahre

3.7035400000000003

3,70%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,93%

Aktuelle Rendite

7,06%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 32,20$ an Gewinn erzielt, also +3,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 3.2.2021 -8,79% (entspricht -2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,65%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,61%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,64%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,60%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,51%	+5,51%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,13%	+5,06%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.2.2021 - 13.5.2025	-8,79%	-2,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

4,62%

1 Jahr

6,02%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-15,84%

1 Jahr

-31,11%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,31

1 Jahr

0,76

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	23.12.13
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	19.12.12
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	06.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

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