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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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124,66 Mio. €
Positionen
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280
Auflage
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20.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 20. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
124,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PE
Peru
ZA
Südafrika
TR
Türkei
RO
Rumänien
LK
Sri Lanka
CL
Chile
AR
Argentinien
HU
Ungarn
MA
Marokko
EC
Ecuador
NG
Nigeria
GT
Guatemala
AL
Albanien
RS
Serbien
EG
Ägypten
BS
Bahamas
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
PY
Paraguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
KW
Kuwait
IN
Indien
TH
Thailand
HN
Honduras
DO
Dominikanische Republik
TJ
Tadschikistan
AM
Armenien
BJ
Benin
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
PL
Polen
NL
Niederlande
RU
Russland
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
KE
Kenia
JO
Jordanien
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ALL
Lek
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
BSD
Bahama-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
KWD
Kuwait-Dinar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
HNL
Lempira
DOP
Dominikanischer Peso
TJS
Somoni
AMD
Dram
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
RUB
Russischer Rubel
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
KES
Kenia-Schilling
JOD
Jordanischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
280
0
153
127
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,96%Aktuelle Rendite
7,29%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -182,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,08%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 20.10.2016 37,57% (entspricht 3,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,99% | +17,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,19% | +10,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,05% | +0,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,57% | +3,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,34£ | 5,74% |
| 2025 | 4,61£ | 6,01% |
| 2024 | 3,87£ | 5,07% |
| 2023 | 3,88£ | 5,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
Volatilität
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4,15%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
6,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,43%
1 Jahr
-26,07%
3 Jahre
-31,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,34
1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?
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