Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BSL74D67 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE00BSL74D67

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

246,33 Mio. €

Positionen

249

Auflage

15.11.2019

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

246,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

181,34 €

Auflagedatum

15. November 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +2 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Kolumbien

7.80612

7,81%

Brasilien

6.39224

6,39%

Mexiko

6.1203

6,12%

Türkei

5.88525

5,89%

Südafrika

5.57122

5,57%

Chile

4.26168

4,26%

Peru

4.00578

4,01%

Serbien

3.65417

3,65%

Sri Lanka

3.3446

3,34%

Tschechien

3.22351

3,22%

Ungarn

2.60679

2,61%

Indien

2.48692

2,49%

Dominikanische Republik

2.38176

2,38%

Usbekistan

2.27207

2,27%

Paraguay

2.19104

2,19%

Albanien

1.94271

1,94%

Vereinigte Staaten

1.67352

1,67%

Angola

1.66499

1,66%

Vereinigte Arabische Emirate

1.58863

1,59%

Niederlande

1.56477

1,56%

Bahamas

1.56182

1,56%

Tadschikistan

1.49934

1,50%

Indonesien

1.48357

1,48%

Vereinigtes Königreich

1.44618

1,45%

Marokko

1.37649

1,38%

Armenien

1.30623

1,31%

Guatemala

1.15371

1,15%

Jamaika

1.08913

1,09%

Rumänien

1.08063

1,08%

Ägypten

1.07238

1,07%

Elfenbeinküste

1.0536

1,05%

Kenia

1.03792

1,04%

Saudi-Arabien

1.00023

1,00%

Costa Rica

0.95988

0,96%

Argentinien

0.90169

0,90%

Jordanien

0.72033

0,72%

Sambia

0.49923

0,50%

Honduras

0.49732

0,50%

Thailand

0.47287

0,47%

Nigeria

0.46711

0,47%

Israel

0.45744

0,46%

Benin

0.3388

0,34%

Kasachstan

0.31316

0,31%

Russland

0.24676

0,25%

Regionen

Amerika

36.99020999999999

36,99%

Asien

26.836419999999997

26,84%

Europa

15.76552

15,77%

Afrika

13.08174

13,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

COP

Kolumbianischer Peso

7.80612

7,81%

BRL

Brasilianischer Real

6.39224

6,39%

MXN

Mexikanischer Peso

6.1203

6,12%

TRY

Türkische Lira

5.88525

5,89%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.57122

5,57%

CLP

Chilenischer Peso

4.26168

4,26%

PEN

Peruanischer Sol

4.00578

4,01%

RSD

Serbischer Dinar

3.65417

3,65%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

3.3446

3,34%

CZK

Tschechische Krone

3.22351

3,22%

HUF

Ungarische Forint

2.60679

2,61%

INR

Indische Rupie

2.48692

2,49%

DOP

Dominikanischer Peso

2.38176

2,38%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.27207

2,27%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.19104

2,19%

ALL

Lek

1.94271

1,94%

USD

US Dollar

1.67352

1,67%

AOA

Kwanza

1.66499

1,66%

AED

Arabischer Dirham

1.58863

1,59%

EUR

Euro

1.56477

1,56%

BSD

Bahama-Dollar

1.56182

1,56%

TJS

Somoni

1.49934

1,50%

IDR

Indonesische Rupiah

1.48357

1,48%

GBP

Pfund Sterling

1.44618

1,45%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.3924

1,39%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.37649

1,38%

AMD

Dram

1.30623

1,31%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.15371

1,15%

JMD

Jamaika-Dollar

1.08913

1,09%

RON

Rumänischer Leu

1.08063

1,08%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.07238

1,07%

KES

Kenia-Schilling

1.03792

1,04%

SAR

Saudi-Riyal

1.00023

1,00%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.95988

0,96%

ARS

Argentinischer Peso

0.90169

0,90%

JOD

Jordanischer Dinar

0.72033

0,72%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.49923

0,50%

HNL

Lempira

0.49732

0,50%

THB

Thailändischer Baht

0.47287

0,47%

NGN

Naira

0.46711

0,47%

ILS

Shekel

0.45744

0,46%

KZT

Tenge

0.31316

0,31%

RUB

Russischer Rubel

0.24676

0,25%

Diversifikation

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.498540000000006

42,50%

Anzahl Positionen249

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen136

Cash und sonstige Positionen110

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund machen 42,50% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Lch Clearnet Us Llc Swap Interest Rate - Huf 27 October 2025

8.93556

8,94%

Lch Clearnet Us Llc Swap Interest Rate - Czk 08 April 2029

5.12204

5,12%

Lch Clearnet Us Llc Swap Interest Rate - Czk 09 April 2029

4.83623

4,84%

Lch Clearnet Us Llc Swap Interest Rate - Czk 01 October 2029

4.53222

4,53%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%

4.14769

4,15%

Lch Clearnet Us Llc Swap Interest Rate - Cny 13 August 2029

3.6039

3,60%

Peru (Republic Of) 0.0685%

3.35234

3,35%

Lch Clearnet Us Llc Swap Interest Rate - Zar 23 January 2035

3.15262

3,15%

Mexico (United Mexican States) 0.08%

2.45405

2,45%

Hungary (Republic Of) 0.03%

2.36189

2,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

57.27917

57,28%

Unternehmensanleihen

36.34887

36,35%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.31539

3,32%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

21.62613

21,63%

15 bis 20 Jahre

16.7653

16,77%

7 bis 10 Jahre

16.54247

16,54%

10 bis 15 Jahre

12.26673

12,27%

3 bis 5 Jahre

11.61773

11,62%

5 bis 7 Jahre

10.52245

10,52%

Über 30 Jahre

5.11985

5,12%

1 bis 3 Jahre

3.5555399999999997

3,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,04%

Aktuelle Rendite

7,10%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 50,20€ an Gewinn erzielt, also +5,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 15.11.2019 5,02% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 22.4.2025 - 29.4.2025	+3,12%	-
1 Monat ? 29.3.2025 - 29.4.2025	-0,16%	-
3 Monate ? 29.1.2025 - 29.4.2025	-0,10%	-
6 Monate ? 29.10.2024 - 29.4.2025	+1,15%	-
1 Jahr ? 29.4.2024 - 29.4.2025	+5,19%	+5,19%
3 Jahre ? 29.4.2022 - 29.4.2025	+12,72%	+4,03%
5 Jahre ? 29.4.2020 - 29.4.2025	+12,71%	+2,42%
10 Jahre	-	-
Max ? 15.11.2019 - 29.4.2025	+5,02%	+0,84%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

4,72%

1 Jahr

6,00%

3 Jahre

6,61%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,73%

1 Jahr

-31,20%

3 Jahre

-31,20%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,30

1 Jahr

0,62

3 Jahre

0,42

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund um maximal

-16,55%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

ISINIE00BSL74D67

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

ISIN
IE00BSL74D67

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?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
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