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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

ISIN
IE00BSL77153

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
225,24 Mio. €
Positionen
?
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238
Auflage
?
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08.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 8. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,77 €

Auflagedatum

8. Juli 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CO

Kolumbien

6.90122
6,90%
MX

Mexiko

6.55775
6,56%
BR

Brasilien

6.45414
6,45%
TR

Türkei

5.61448
5,61%
ZA

Südafrika

5.21274
5,21%
CL

Chile

4.00809
4,01%
RS

Serbien

3.71008
3,71%
PE

Peru

3.48725
3,49%
IN

Indien

2.98667
2,99%
LK

Sri Lanka

2.52583
2,53%
AL

Albanien

2.43924
2,44%
PY

Paraguay

2.43885
2,44%
DO

Dominikanische Republik

2.41469
2,41%
CZ

Tschechien

2.12322
2,12%
AO

Angola

1.918
1,92%
MA

Marokko

1.89365
1,89%
ID

Indonesien

1.74659
1,75%
BS

Bahamas

1.58716
1,59%
TJ

Tadschikistan

1.55902
1,56%
US

Vereinigte Staaten

1.50837
1,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.50771
1,51%
HU

Ungarn

1.43101
1,43%
UZ

Usbekistan

1.37123
1,37%
CI

Elfenbeinküste

1.29651
1,30%
KE

Kenia

1.25817
1,26%
GB

Vereinigtes Königreich

1.22049
1,22%
JM

Jamaika

1.10676
1,11%
NL

Niederlande

1.08583
1,09%
EG

Ägypten

1.0396
1,04%
AM

Armenien

1.02927
1,03%
CR

Costa Rica

1.02268
1,02%
GT

Guatemala

0.96868
0,97%
AR

Argentinien

0.96552
0,97%
JO

Jordanien

0.83078
0,83%
PH

Philippinen

0.71553
0,72%
ZM

Sambia

0.60224
0,60%
SA

Saudi-Arabien

0.59218
0,59%
TH

Thailand

0.57036
0,57%
IL

Israel

0.55109
0,55%
NG

Nigeria

0.54917
0,55%
HN

Honduras

0.4813
0,48%
UA

Ukraine

0.44182
0,44%
BJ

Benin

0.40235
0,40%
KZ

Kasachstan

0.3795
0,38%
GH

Ghana

0.36947
0,37%
RU

Russland

0.2958
0,30%
RO

Rumänien

0.21906
0,22%

Regionen

Amerika
36.41521000000001
36,42%
Asien
25.46749
25,47%
Afrika
14.5419
14,54%
Europa
12.96655
12,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
6.90122
6,90%
MXN
Mexikanischer Peso
6.55775
6,56%
BRL
Brasilianischer Real
6.45414
6,45%
TRY
Türkische Lira
5.61448
5,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.21274
5,21%
CLP
Chilenischer Peso
4.00809
4,01%
RSD
Serbischer Dinar
3.71008
3,71%
PEN
Peruanischer Sol
3.48725
3,49%
INR
Indische Rupie
2.98667
2,99%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.52583
2,53%
ALL
Lek
2.43924
2,44%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.43885
2,44%
DOP
Dominikanischer Peso
2.41469
2,41%
CZK
Tschechische Krone
2.12322
2,12%
AOA
Kwanza
1.918
1,92%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.89365
1,89%
IDR
Indonesische Rupiah
1.74659
1,75%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.69886
1,70%
BSD
Bahama-Dollar
1.58716
1,59%
TJS
Somoni
1.55902
1,56%
USD
US Dollar
1.50837
1,51%
AED
Arabischer Dirham
1.50771
1,51%
HUF
Ungarische Forint
1.43101
1,43%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.37123
1,37%
KES
Kenia-Schilling
1.25817
1,26%
GBP
Pfund Sterling
1.22049
1,22%
JMD
Jamaika-Dollar
1.10676
1,11%
EUR
Euro
1.08583
1,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.0396
1,04%
AMD
Dram
1.02927
1,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.02268
1,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.96868
0,97%
ARS
Argentinischer Peso
0.96552
0,97%
JOD
Jordanischer Dinar
0.83078
0,83%
PHP
Philippinischer Peso
0.71553
0,72%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.60224
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.59218
0,59%
THB
Thailändischer Baht
0.57036
0,57%
ILS
Shekel
0.55109
0,55%
NGN
Naira
0.54917
0,55%
HNL
Lempira
0.4813
0,48%
UAH
Hrywnja
0.44182
0,44%
KZT
Tenge
0.3795
0,38%
GHS
Cedi
0.36947
0,37%
RUB
Russischer Rubel
0.2958
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.21906
0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.954449999999998
21,95%
238
1
130
107

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund machen 21,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%
3.72387
3,72%
Peru (Republic Of) 0.0685%
3.48725
3,49%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
2.6313
2,63%
Serbia (Republic Of) 0.0205%
2.2567
2,26%
South Africa (Republic of) 0.073%
1.76795
1,77%
South Africa (Republic of) 0.0875%
1.73987
1,74%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.06%
1.64839
1,65%
Bahamas (Commonwealth of) 0.0895%
1.58716
1,59%
Tajikistan (Republic of) 0.07125%
1.55902
1,56%
South Africa (Republic of) 0.0875%
1.55294
1,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
54.80737
54,81%
Unternehmensanleihen
35.40716
35,41%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.61139
2,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
21.30461
21,30%
7 bis 10 Jahre
19.07316
19,07%
3 bis 5 Jahre
13.13949
13,14%
15 bis 20 Jahre
12.91954
12,92%
10 bis 15 Jahre
11.94552
11,95%
5 bis 7 Jahre
8.94483
8,94%
Über 30 Jahre
4.93318
4,93%
1 bis 3 Jahre
2.9948400000000004
2,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,09%
Aktuelle Rendite
7,44%
Durchschnittlicher Kupon
0,07%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -25,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 8.7.2020 -2,52% (entspricht -0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,63%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,46%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,25%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,81%+4,81%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,88%+4,38%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.7.2020 - 13.5.2025
-2,52%-0,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,61%
1 Jahr
6,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,50%
1 Jahr
-31,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,65
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund um maximal
-16,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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