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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
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TER
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1,33%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,8 €
Positionen
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221
Auflage
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01.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,8 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
6,8 €
Volumen der Anteilsklasse
6,8 €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CL
Chile
ZA
Südafrika
PE
Peru
IN
Indien
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
AL
Albanien
PY
Paraguay
MA
Marokko
TJ
Tadschikistan
GT
Guatemala
US
Vereinigte Staaten
BS
Bahamas
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
GB
Vereinigtes Königreich
NG
Nigeria
AO
Angola
JM
Jamaika
EG
Ägypten
AM
Armenien
CR
Costa Rica
CZ
Tschechien
KE
Kenia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
TH
Thailand
IL
Israel
HN
Honduras
BJ
Benin
GH
Ghana
RU
Russland
ID
Indonesien
KW
Kuwait
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ALL
Lek
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
TJS
Somoni
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
USD
US Dollar
BSD
Bahama-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
GBP
Pfund Sterling
NGN
Naira
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
KES
Kenia-Schilling
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
HNL
Lempira
GHS
Cedi
RUB
Russischer Rubel
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
221
1
123
97
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund machen 23,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%
Peru (Republic Of) 0.0685%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
Serbia (Republic Of) 0.0205%
South Africa (Republic of) 0.073%
European Bank For Reconstruction & Development 0%
Tajikistan (Republic of) 0.07125%
Bahamas (Commonwealth of) 0.0825%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.06%
Amazon Conservation DAC 0.06034%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,26%Aktuelle Rendite
7,13%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -5,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -258,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 1.10.2020 -12,14% (entspricht -2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,68% | +2,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,63% | +2,14% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,14% | -2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,11€ | 3,78% |
| 2024 | 2,38€ | 3,17% |
| 2023 | 2,25€ | 3,11% |
| 2022 | 3,58€ | 4,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
Volatilität
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4,70%
1 Jahr
6,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,55%
1 Jahr
-33,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?
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