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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.03.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wurde am 14. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
969,71 €
Auflagedatum
14. März 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
CL
Chile
KW
Kuwait
UZ
Usbekistan
MO
Macao
ZA
Südafrika
GH
Ghana
GE
Georgien
ID
Indonesien
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
GR
Griechenland
RS
Serbien
CN
China
PE
Peru
AR
Argentinien
HR
Kroatien
NG
Nigeria
AO
Angola
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
IL
Israel
ZM
Sambia
HK
Hongkong
RO
Rumänien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
JM
Jamaika
PK
Pakistan
BB
Barbados
SA
Saudi-Arabien
RU
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
EUR
Euro
GEL
Georgischer Lari
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
NGN
Naira
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
ZMW
Sambischer Kwacha
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
BBD
Barbados-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
90
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund machen 25,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%
Kosmos Energy Ltd 0.07125%
Telekom Srbija Ad Beograd 0.07%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 0.075%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 0.0896%
Piraeus Financial Holdings S.A 0.03%
Wynn Macau Ltd. 0.05625%
Vedanta Resources Finance II PLC 0.0985%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,85%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,52%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 294,00$ an Gewinn erzielt, also +29,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund beträgt seit dem 14.3.2016 29,40% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,86% | +7,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,26% | +4,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,79% | +2,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,40% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
Volatilität
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2,69%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,31%
1 Jahr
-30,67%
3 Jahre
-30,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,21
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.07.2024.
-13,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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