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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund
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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,34 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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16.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund wurde am 16. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares HC 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares HC 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,18 €
Auflagedatum
16. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Louis Chun Ki So, Michelle Yu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
54
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund machen 51,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BeOne Medicines Ltd Ordinary Shares
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A
Innovent Biologics Inc
Akeso Inc Ordinary Shares
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
WuXi Biologics (Cayman) Inc
United Laboratories International Holdings Ltd
Sino Biopharmaceutical Ltd
Wuxi AppTec Co Ltd
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund?
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