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Mondrian Global Equity Fund

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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,67 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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29.12.2014

Kurs

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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Mondrian Global Equity Fund wurde am 29. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,07 Mio. €

Auflagedatum

29. Dezember 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.56595
53,57%

Japan

11.69818
11,70%

Frankreich

9.61121
9,61%

Vereinigtes Königreich

8.17935
8,18%

Italien

4.94715
4,95%

Deutschland

2.41541
2,42%

Südkorea

2.36255
2,36%

Niederlande

2.01113
2,01%

Schweiz

1.97317
1,97%

Australien

1.31167
1,31%

China

1.04619
1,05%

Regionen

Amerika
53.56595
53,57%
Europa
29.137420000000002
29,14%
Asien
15.10692
15,11%
Ozeanien
1.31167
1,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mondrian Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.56595
53,57%
EUR
Euro
18.9849
18,98%
JPY
Japanischer Yen
11.69818
11,70%
GBP
Pfund Sterling
8.17935
8,18%
KRW
Südkoreanischer Won
2.36255
2,36%
CHF
Schweizer Franken
1.97317
1,97%
AUD
Australischer Dollar
1.31167
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.04619
1,05%

Diversifikation

Wie breit der Mondrian Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.146469999999997
29,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mondrian Global Equity Fund machen 29,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony Group Corp
3.24003
3,24%
British American Tobacco PLC
3.22303
3,22%
Enel SpA
3.12633
3,13%
Lloyds Banking Group PLC
2.97125
2,97%
Wells Fargo & Co
2.9412
2,94%
Charles Schwab Corp
2.92305
2,92%
Sysco Corp
2.78736
2,79%
Texas Instruments Inc
2.70681
2,71%
Vinci SA
2.65712
2,66%
Alphabet Inc Class A
2.57029
2,57%

Branchen

Der Mondrian Global Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.1459
8,15%
Banken
7.43133
7,43%
Gesundheitsdienstleister
7.13618
7,14%
Pharmaunternehmen
6.31622
6,32%
Hardware
5.60259
5,60%
Interaktive Medien
4.98129
4,98%
Regulierte Versorger
4.94715
4,95%
Basiskonsumgüter
4.33783
4,34%
Verpackte Konsumgüter
4.26883
4,27%
Transport
3.72709
3,73%
Med. Diagnostik & Forschung
3.60994
3,61%
Schwere Maschinen
3.5983
3,60%
Halbleiter
3.41726
3,42%
Tabakprodukte
3.22303
3,22%
REITs
3.01905
3,02%
Kapitalmärkte
2.92305
2,92%
Bauwesen
2.65712
2,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.5157
2,52%
Chemikalien
2.45327
2,45%
Krankenversicherungen
2.37087
2,37%
Fahrzeuge & Komponenten
2.26025
2,26%
Zykl. Konsumgüter
2.23271
2,23%
Restaurants
2.21422
2,21%
Getränke (alkoholisch)
2.12811
2,13%
Medizinprodukte & Geräte
2.01113
2,01%
Öl & Gas
1.59358
1,59%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
2,21%
51%
Tabak
0%
3,15%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
25,44%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,64%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,80€ an Gewinn erzielt, also +9,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +469,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Mondrian Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,83% (entspricht 9,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,86%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+9,83%+9,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mondrian Global Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mondrian Global Equity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mondrian Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Mondrian Global Equity Fund an?

Schüttet der Mondrian Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mondrian Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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