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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
279,98 Mio. €
Positionen
300
Auflage
05.12.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wurde am 5. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US MBS TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US MBS TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
279,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
874,78 €
Auflagedatum
5. Dezember 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return machen 26,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.75131%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.10512%
Symphony Clo XIX 5.52919%
Greenpoint 06-Ar5 4.82512%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 4.80512%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7%
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79024%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S4 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
58,00%Aktuelle Rendite
5,07%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Welche Kosten fallen beim GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return an?
Schüttet der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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