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IIFIG Secured Finance Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,16 Mio. €
Positionen
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333
Auflage
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30.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IIFIG Secured Finance Fund wurde am 30. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3-Month LIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
3-Month LIBOR
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,16 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Alexander Veroude, Shaheer Guirguis, Jeremy Deacon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IIFIG Secured Finance Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
JE
Jersey
LU
Luxemburg
CA
Kanada
KY
Kaimaninseln
IT
Italien
PT
Portugal
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IIFIG Secured Finance Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IIFIG Secured Finance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
333
0
273
60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IIFIG Secured Finance Fund machen 19,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF GBP Liquidity 2
A&D MORTGAGE TRUST 2025-NQM3 5.374%
BFS FUNDING I LIMITED CLASS B NOTE TERM LOAN 08/05/2026
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC
Securitisation of Catalogue Assets Limited 0%
Cologix Canadian Issuer Limited Partnership 5.68%
ZILCH 3 FINANCE LIMITED (MERIDIEN) GBP FUNDED 15/10/2027
LOWELL RECEIVABLES FINANCING 2 LIMITED GBP TERM LOAN 21/02/2029
Newday Funding Master Issuer PLC 11.22%
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux S.a r.l. 4.292%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,07%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
4,80%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IIFIG Secured Finance Fund?
Welche Kosten fallen beim IIFIG Secured Finance Fund an?
Schüttet der IIFIG Secured Finance Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIFIG Secured Finance Fund?
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