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New Capital Strategic Portfolio Fund
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,71 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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09.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Strategic Portfolio Fund wurde am 9. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
641,88 €
Auflagedatum
9. Februar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TW
Taiwan
FR
Frankreich
SG
Singapur
JP
Japan
IN
Indien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
CA
Kanada
KR
Südkorea
IT
Italien
BE
Belgien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
PL
Polen
TR
Türkei
PE
Peru
GR
Griechenland
QA
Katar
ID
Indonesien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Strategic Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Strategic Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
72
16
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Strategic Portfolio Fund machen 26,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc
BMW US Capital, LLC 2.55%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc
General Motors Company 6.8%
United States Treasury Notes 2.5%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%
NVIDIA Corp
Cellnex Finance Company S.A.U. 2%
Emaar Properties PJSC
Branchen
Der New Capital Strategic Portfolio Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Strategic Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Strategic Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -123,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,04%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Strategic Portfolio Fund beträgt seit dem 9.2.2021 -12,31% (entspricht -3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,99% | +8,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,39% | +6,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,31% | -3,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Strategic Portfolio Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,22%
1 Jahr
12,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,59%
1 Jahr
-39,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,02
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 06.09.23 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,78% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 20.03.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 27.02.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.03.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Strategic Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Strategic Portfolio Fund an?
Schüttet der New Capital Strategic Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Strategic Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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