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TER
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Positionen
207
Auflage
13.11.2018
Kurs
NAV
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$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund wurde am 13. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
15,03 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Hodges
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Südafrika
Spanien
Rumänien
Italien
China
Mexiko
Bulgarien
Griechenland
Türkei
Japan
Ägypten
Österreich
Albanien
Taiwan
Portugal
Niederlande
Irland
Ungarn
Saudi-Arabien
Südkorea
Bahrain
Estland
Neuseeland
Dänemark
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
ALL
Lek
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
BHD
Bahrain-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
0
139
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund machen 20,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 5%
Mexico (United Mexican States) 8%
South Africa (Republic of) 8.75%
Bulgaria (Republic Of) 4.25%
South Africa (Republic of) 10.875%
South Africa (Republic of) 8.75%
Romania (Republic Of) 5.625%
Barclays PLC 11.1184%
Albania(Republic Of) 4.75%
Romania (Republic Of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,90%Durchschnittlicher Kupon
6,88%Aktuelle Rendite
6,04%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,60$ an Gewinn erzielt, also +6,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 13.11.2018 30,95% (entspricht 3,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,36% | - |
| 1 Monat | +2,26% | - |
| 3 Monate | -0,03% | - |
| 6 Monate | +2,07% | - |
| 1 Jahr | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre | +10,26% | +3,28% |
| 5 Jahre | +13,11% | +2,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +30,95% | +3,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,53$ | 4,61% |
| 2024 | 4,73$ | 4,47% |
| 2023 | 4,05$ | 4,01% |
| 2022 | 2,45$ | 2,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
3,04%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
3,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,03%
1 Jahr
-21,01%
3 Jahre
-21,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,12
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-7,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 05.04.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 06.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund?
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