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Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund

ISIN
IE00BVVB5F88

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
375,12 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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02.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund wurde am 2. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

375,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,09 €

Auflagedatum

2. März 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Spencer Adair, Malcolm MacColl, Charles Plowden, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.43015
67,43%

Niederlande

6.35922
6,36%

Japan

4.24559
4,25%

China

3.40207
3,40%

Kanada

3.19357
3,19%

Taiwan

2.87155
2,87%

Brasilien

2.23306
2,23%

Schweden

2.05623
2,06%

Frankreich

1.76144
1,76%

Dänemark

1.75012
1,75%

Schweiz

1.4606
1,46%

Singapur

1.37484
1,37%

Hongkong

1.13236
1,13%

Irland

1.00211
1,00%

Südkorea

0.69578
0,70%

Vereinigtes Königreich

0.47416
0,47%

Israel

0.27211
0,27%

Regionen

Amerika
72.85678
72,86%
Europa
14.863879999999998
14,86%
Asien
13.994299999999999
13,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.43015
67,43%
EUR
Euro
9.12277
9,12%
JPY
Japanischer Yen
4.24559
4,25%
CNY
Renminbi Yuan
3.40207
3,40%
CAD
Kanadischer Dollar
3.19357
3,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.87155
2,87%
BRL
Brasilianischer Real
2.23306
2,23%
SEK
Schwedische Krone
2.05623
2,06%
DKK
Dänische Krone
1.75012
1,75%
CHF
Schweizer Franken
1.4606
1,46%
SGD
Singapur-Dollar
1.37484
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.13236
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69578
0,70%
GBP
Pfund Sterling
0.47416
0,47%
ILS
Shekel
0.27211
0,27%

Diversifikation

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.99544
37,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund machen 37,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
4.87328
4,87%
Microsoft Corp
4.75574
4,76%
Amazon.com Inc
4.43797
4,44%
NVIDIA Corp
4.14402
4,14%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4.02019
4,02%
Elevance Health Inc
3.24433
3,24%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A
3.09302
3,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.87155
2,87%
Mastercard Inc Class A
2.86261
2,86%
Service Corp International
2.69273
2,69%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
15.37706
15,38%
Interaktive Medien
14.82938
14,83%
Halbleiter
11.80345
11,80%
Zykl. Konsumgüter
11.5622
11,56%
Industrieprodukte
4.65457
4,65%
Krankenversicherungen
4.39497
4,39%
Kreditdienstleistungen
3.42904
3,43%
Fahrzeuge & Komponenten
3.29011
3,29%
Versicherungen
3.21383
3,21%
Kapitalmärkte
3.12929
3,13%
Biotechnologie
2.9071
2,91%
Private Dienstleistungen
2.69273
2,69%
Baustoffe
2.2807
2,28%
Medien
2.20838
2,21%
Immobilien
1.99286
1,99%
Bauwesen
1.85259
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.39777
1,40%
Pharmaunternehmen
1.38486
1,38%
Transport
1.00211
1,00%
Unternehmensdienste
0.97
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.96388
0,96%
Schwere Maschinen
0.80704
0,81%
Restaurants
0.73797
0,74%
Forsterzeugnisse
0.70259
0,70%
Hardware
0.69578
0,70%
Vermögensverwaltung
0.69141
0,69%
Chemikalien
0.64491
0,64%
Banken
0.55574
0,56%
Industrievertrieb
0.53235
0,53%
Hausbau & Bauwesen
0.47416
0,47%
Reisen & Freizeit
0.44663
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.08949
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 87,90€ an Gewinn erzielt, also +8,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +365,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,27% (entspricht 6,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+6,92%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+6,27%+6,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund um maximal
-4,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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