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Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II

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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
416,95 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.03.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II wurde am 16. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

416,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,62 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kelly Mainelli, Mark D. Klein

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

8.01603
8,02%

Regionen

Amerika
8.01603
8,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II enthalten:
USD
US Dollar
8.01603
8,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.41878
56,42%
28
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3
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Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II machen 56,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
11.26344
11,26%
United States Treasury Bills 0%
5.78539
5,79%
United States Treasury Bills 0%
5.72271
5,72%
United States Treasury Bills 0%
5.2152
5,22%
United States Treasury Bills 0%
5.11554
5,12%
United States Treasury Bills 0%
5.09346
5,09%
United States Treasury Bills 0%
5.08931
5,09%
United States Treasury Bills 0%
4.54021
4,54%
United States Treasury Bills 0%
4.50443
4,50%
United States Treasury Bills 0%
4.08909
4,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,90$ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II beträgt seit dem 8.4.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+0,32%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.4.2025 - 14.5.2025
+0,39%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II an?

Schüttet der Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company III plc - Russell Investments U.S. Dollar Cash Fund II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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