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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,19 Mrd. €
Positionen
36
Auflage
11.03.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income wurde am 11. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
6,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
139,44 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Schweden
Deutschland
Taiwan
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
35
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income machen 34,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Boerse AG
CME Group Inc Class A
Arthur J. Gallagher & Co
Cisco Systems Inc
Nestle SA
Danone SA
Broadcom Inc
Paychex Inc
BlackRock Inc
Roche Holding AG
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 11,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.379,90€ an Gewinn erzielt, also +137,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income beträgt seit dem 11.3.2015 137,99% (entspricht 9,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,00% | - |
| 1 Monat | +7,53% | - |
| 3 Monate | -5,91% | - |
| 6 Monate | -2,67% | - |
| 1 Jahr | +6,61% | +6,61% |
| 3 Jahre | +28,22% | +8,55% |
| 5 Jahre | +89,79% | +13,67% |
| 10 Jahre | +141,64% | +9,22% |
| Seit Auflage | +137,99% | +9,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 2,09% |
| 2024 | 0,34€ | 1,99% |
| 2023 | 0,33€ | 2,17% |
| 2022 | 0,36€ | 2,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income
Volatilität
9,48%
1 Jahr
9,39%
3 Jahre
9,80%
5 Jahre
11,49%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,37%
1 Jahr
-14,37%
3 Jahre
-16,39%
5 Jahre
-32,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,06
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,75
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Equity Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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