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Nedgroup Investments Global Cautious Fund

ISIN
IE00BW0D8977

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116 Mio. €
Positionen
?
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100
Auflage
?
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10.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Nedgroup Investments Global Cautious Fund wurde am 10. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,2 Mio. €

Auflagedatum

10. August 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Talib Sheikh, George Cipolloni, Mark J. Saylor, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.1552
46,16%
GB

Vereinigtes Königreich

22.46662
22,47%
AU

Australien

19.15722
19,16%
SG

Singapur

1.68873
1,69%
JP

Japan

1.11265
1,11%
CH

Schweiz

1.0365
1,04%
HK

Hongkong

1.03058
1,03%
CA

Kanada

0.91049
0,91%
MY

Malaysia

0.73424
0,73%
TW

Taiwan

0.69314
0,69%
ID

Indonesien

0.64269
0,64%
SE

Schweden

0.58643
0,59%
DE

Deutschland

0.56658
0,57%
NO

Norwegen

0.52201
0,52%
FR

Frankreich

0.4293
0,43%
CN

China

0.18546
0,19%

Regionen

Amerika
47.065690000000004
47,07%
Europa
25.60744
25,61%
Ozeanien
19.15722
19,16%
Asien
6.087489999999999
6,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nedgroup Investments Global Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.1552
46,16%
GBP
Pfund Sterling
22.46662
22,47%
AUD
Australischer Dollar
19.15722
19,16%
SGD
Singapur-Dollar
1.68873
1,69%
JPY
Japanischer Yen
1.11265
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.0365
1,04%
HKD
Hongkong-Dollar
1.03058
1,03%
EUR
Euro
0.99588
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91049
0,91%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.73424
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69314
0,69%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64269
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.58643
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.52201
0,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.18546
0,19%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nedgroup Investments Global Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.3078
77,31%
100
68
10
22

Branchen

Der Nedgroup Investments Global Cautious Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Telekommunikation
1.81581
1,82%
Halbleiter
1.47308
1,47%
Banken
1.40443
1,40%
Tabakprodukte
1.3762
1,38%
Hardware
1.3411
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.12349
1,12%
Kapitalmärkte
0.96392
0,96%
Vermögensverwaltung
0.94602
0,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85985
0,86%
Zykl. Konsumgüter
0.8503
0,85%
Pharmaunternehmen
0.81277
0,81%
Interaktive Medien
0.76841
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.73828
0,74%
Chemikalien
0.63584
0,64%
Unternehmensdienste
0.6342
0,63%
Versicherungen
0.6127
0,61%
Software
0.5769
0,58%
Transport
0.57516
0,58%
Basiskonsumgüter
0.50628
0,51%
Öl & Gas
0.49459
0,49%
Stahl
0.46377
0,46%
Industrieprodukte
0.44211
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39035
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.24602
0,25%
Industrievertrieb
0.17714
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16207
0,16%
Regulierte Versorger
0.14145
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.07781
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nedgroup Investments Global Cautious Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nedgroup Investments Global Cautious Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 238,10£ an Gewinn erzielt, also +23,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nedgroup Investments Global Cautious Fund beträgt seit dem 10.8.2015 18,88% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,74%+7,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,85%+3,76%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,16%+3,39%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.8.2015 - 13.5.2025
+18,88%+1,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nedgroup Investments Global Cautious Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,56%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
3,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,91%
1 Jahr
-11,96%
3 Jahre
-11,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,52
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nedgroup Investments Global Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Nedgroup Investments Global Cautious Fund an?

Schüttet der Nedgroup Investments Global Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nedgroup Investments Global Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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