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FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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80,27 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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30.06.2016
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,49 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
88
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund machen 21,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stifel Financial Corp
Evercore Inc Class A
Cactus Inc Class A
Builders FirstSource Inc
KB Home
Meritage Homes Corp
Lincoln Electric Holdings Inc
Tetra Tech Inc
Cadence Bank
Medpace Holdings Inc
Branchen
Der FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 9,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.260,00$ an Gewinn erzielt, also +126,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund beträgt seit dem 30.6.2016 126,00% (entspricht 9,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -16,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -9,56% | -9,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,39% | +2,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +47,65% | +8,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +126,00% | +9,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
22,18%
1 Jahr
22,15%
3 Jahre
21,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-37,07%
1 Jahr
-38,31%
3 Jahre
-38,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-37,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund?
Welche Kosten fallen beim FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund an?
Schüttet der FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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