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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
72,76 Mio. €
Positionen
69
Auflage
17.06.2016
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 17. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
72,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,9 Mio. €
Auflagedatum
17. Juni 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahul D. Sharma, James P. Cullen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Griechenland
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Polen
Südkorea
Brasilien
Malaysia
Vereinigte Staaten
Philippinen
Hongkong
Kanada
Vereinigtes Königreich
Türkei
Vietnam
Saudi-Arabien
Singapur
Kasachstan
Indonesien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund machen 38,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
China Construction Bank Corp Class H
ICICI Bank Ltd ADR
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
BYD Co Ltd Class H
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
Aldar Properties PJSC
Greek Organisation of Football Prognostics SA
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Metlen Energy & Metals SA
Branchen
Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 7,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 934,50€ an Gewinn erzielt, also +93,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund beträgt seit dem 17.6.2016 93,45% (entspricht 7,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,65% | - |
| 1 Monat | +11,06% | - |
| 3 Monate | +4,74% | - |
| 6 Monate | +6,07% | - |
| 1 Jahr | +2,77% | +2,77% |
| 3 Jahre | +46,15% | +13,34% |
| 5 Jahre | +85,38% | +13,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +93,45% | +7,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 3,69% |
| 2024 | 0,48$ | 3,84% |
| 2023 | 0,46$ | 4,40% |
| 2022 | 0,78$ | 7,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Volatilität
12,47%
1 Jahr
11,24%
3 Jahre
11,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,39%
1 Jahr
-25,17%
3 Jahre
-29,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,51
1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?
Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?
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