Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund kannst du unter der ISIN IE00BXNT0J35 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,00%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,00% abgezogen.

Q: Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund hat ein Fondsvolumen von 68,27 Mio. €.

ISIN

IE00BXNT0J35

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,27 Mio. €

Positionen

Auflage

14.11.2017

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 14. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

609,11 €

Auflagedatum

14. November 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rahul D. Sharma, James P. Cullen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

21.48894

21,49%

Taiwan

18.7103

18,71%

Indien

11.32197

11,32%

Griechenland

9.56853

9,57%

Südkorea

8.88004

8,88%

Vereinigte Arabische Emirate

7.58874

7,59%

Mexiko

6.92415

6,92%

Brasilien

4.62227

4,62%

Polen

2.02976

2,03%

Philippinen

1.46722

1,47%

Vereinigte Staaten

1.44436

1,44%

Malaysia

1.31828

1,32%

Hongkong

1.29694

1,30%

Kanada

0.275

0,28%

Vereinigtes Königreich

0.26127

0,26%

Vietnam

0.25453

0,25%

Türkei

0.16102

0,16%

Saudi-Arabien

0.06438

0,06%

Kasachstan

0.04335

0,04%

Indonesien

0.04145

0,04%

Regionen

Asien

72.63716

72,64%

Amerika

13.26578

13,27%

Europa

11.85956

11,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

21.48894

21,49%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.7103

18,71%

INR

Indische Rupie

11.32197

11,32%

EUR

Euro

9.56853

9,57%

KRW

Südkoreanischer Won

8.88004

8,88%

AED

Arabischer Dirham

7.58874

7,59%

MXN

Mexikanischer Peso

6.92415

6,92%

BRL

Brasilianischer Real

4.62227

4,62%

PLN

Złoty

2.02976

2,03%

PHP

Philippinischer Peso

1.46722

1,47%

USD

US Dollar

1.44436

1,44%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.31828

1,32%

HKD

Hongkong-Dollar

1.29694

1,30%

CAD

Kanadischer Dollar

0.275

0,28%

GBP

Pfund Sterling

0.26127

0,26%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.25453

0,25%

TRY

Türkische Lira

0.16102

0,16%

SAR

Saudi-Riyal

0.06438

0,06%

KZT

Tenge

0.04335

0,04%

IDR

Indonesische Rupiah

0.04145

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.57537

34,58%

Anzahl Positionen66

Aktienpositionen63

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund machen 34,58% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Tencent Holdings Ltd

4.40824

4,41%

China Construction Bank Corp Class H

4.4048

4,40%

Eurobank Ergasias Services And Holdings SA

3.39306

3,39%

Zijin Mining Group Co Ltd Class H

3.39166

3,39%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.34227

3,34%

Metlen Energy & Metals SA

3.26903

3,27%

Aldar Properties PJSC

3.17343

3,17%

ICICI Bank Ltd ADR

3.16855

3,17%

Quanta Computer Inc

3.01991

3,02%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

3.00442

3,00%

Branchen

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

22.04002

22,04%

Halbleiter

11.35672

11,36%

Hardware

8.56937

8,57%

Regulierte Versorger

6.27313

6,27%

Immobilien

5.72889

5,73%

Metalle & Bergbau

4.49363

4,49%

Interaktive Medien

4.40824

4,41%

Öl & Gas

3.86705

3,87%

Getränke (nicht-alkoholisch)

3.39989

3,40%

REITs

3.21227

3,21%

Reisen & Freizeit

3.11736

3,12%

Transport

3.09246

3,09%

Tabakprodukte

3.00105

3,00%

Fahrzeuge & Komponenten

2.86889

2,87%

Zykl. Konsumgüter

2.64826

2,65%

Kreditdienstleistungen

1.40506

1,41%

Unabhängige Energieversorger

1.33934

1,34%

Versicherungen

1.29694

1,30%

Haushaltsprodukte

1.18866

1,19%

Industrieprodukte

1.13342

1,13%

Bildung

0.76291

0,76%

Konglomerate

0.16102

0,16%

Verpackte Konsumgüter

0.13825

0,14%

Software

0.04335

0,04%

Kapitalmärkte

0.03344

0,03%

Telekommunikation

0.01192

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 241,00€ an Gewinn erzielt, also +24,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund beträgt seit dem 14.11.2017 24,10% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,80%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,11%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+4,90%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+0,65%	+0,65%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+35,93%	+10,66%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+67,70%	+10,89%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.11.2017 - 13.5.2025	+24,10%	+2,85%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Volatilität

12,42%

1 Jahr

11,22%

3 Jahre

11,41%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,68%

1 Jahr

-26,93%

3 Jahre

-33,97%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,32

1 Jahr

0,83

3 Jahre

0,96

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund um maximal

-14,68%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?

Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?

Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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