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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.06.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 23. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
68,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,01 Mio. €
Auflagedatum
23. Juni 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahul D. Sharma, James P. Cullen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
GR
Griechenland
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PL
Polen
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
HK
Hongkong
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
VN
Vietnam
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
63
1
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund machen 34,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
China Construction Bank Corp Class H
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Metlen Energy & Metals SA
Aldar Properties PJSC
ICICI Bank Ltd ADR
Quanta Computer Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Branchen
Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,30$ an Gewinn erzielt, also +13,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund beträgt seit dem 23.6.2016 68,07% (entspricht 5,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,49% | +1,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +40,66% | +11,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +74,07% | +11,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +68,07% | +5,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | 3,70% |
| 2024 | 0,43$ | 3,85% |
| 2023 | 0,41$ | 4,41% |
| 2022 | 0,71$ | 7,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Volatilität
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12,46%
1 Jahr
11,25%
3 Jahre
11,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,21%
1 Jahr
-26,48%
3 Jahre
-31,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,40
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,20% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 11.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?
Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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