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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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78,32 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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23.06.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 23. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
78,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 Mio. €
Auflagedatum
23. Juni 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahul D. Sharma, James P. Cullen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
GR
Griechenland
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BR
Brasilien
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
PL
Polen
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
VN
Vietnam
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
VND
Vietnamesischer Đồng
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
67
1
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund machen 34,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
China Construction Bank Corp Class H
Samsung Electronics Co Ltd
Aldar Properties PJSC
Clsa Global Market
Metlen Energy & Metals PLC
ICICI Bank Ltd ADR
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
Branchen
Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,30$ an Gewinn erzielt, also +13,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund beträgt seit dem 23.6.2016 68,07% (entspricht 5,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,49% | +1,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +40,66% | +11,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +74,07% | +11,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +68,07% | +5,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | 3,70% |
| 2024 | 0,43$ | 3,85% |
| 2023 | 0,41$ | 4,41% |
| 2022 | 0,71$ | 7,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Volatilität
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12,46%
1 Jahr
11,25%
3 Jahre
11,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,21%
1 Jahr
-26,48%
3 Jahre
-31,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,40
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?
Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?
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