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FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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116,96 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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10.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund wurde am 10. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
116,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,32 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack P. McIntyre, Steve Smith, David F. Hoffman, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PL
Polen
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
0
54
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund machen 50,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.4%
United States Treasury Notes 4.338%
Mexico (United Mexican States) 8%
Federal National Mortgage Association 5.6052%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Poland (Republic of) 2%
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Government National Mortgage Association 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,55%Aktuelle Rendite
7,36%Durchschnittlicher Kupon
5,96%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,80£ an Gewinn erzielt, also +5,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund beträgt seit dem 10.9.2015 5,98% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,84% | -4,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,43% | +0,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,98% | +0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,84%
1 Jahr
4,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,55%
1 Jahr
-10,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund an?
Schüttet der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund?
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