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CG Absolute Return Fund

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IE00BYQ69B30

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TER
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0,45%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,07 Mrd. €
Positionen
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141
Auflage
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23.05.2016
Kurs
Basisinfos
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Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CG Absolute Return Fund wurde am 23. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE LIBOR 3 Month GBP

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

757,24 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Spiller, Alastair Laing, Chris Clothier, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CG Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

32.28914
32,29%
US

Vereinigte Staaten

19.47527
19,48%
JP

Japan

17.54828
17,55%
AU

Australien

0.43539
0,44%
TW

Taiwan

0.29093
0,29%
IN

Indien

0.25951
0,26%
DE

Deutschland

0.22995
0,23%
KR

Südkorea

0.17602
0,18%
FR

Frankreich

0.15127
0,15%
IT

Italien

0.1392
0,14%
CN

China

0.12988
0,13%
BR

Brasilien

0.0774
0,08%
SG

Singapur

0.06347
0,06%
CH

Schweiz

0.05302
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04372
0,04%
ES

Spanien

0.03763
0,04%
NO

Norwegen

0.03604
0,04%
VN

Vietnam

0.03517
0,04%
SE

Schweden

0.03217
0,03%
NL

Niederlande

0.03109
0,03%
TR

Türkei

0.02764
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02668
0,03%
BE

Belgien

0.02494
0,02%
KE

Kenia

0.02009
0,02%
JE

Jersey

0.02008
0,02%
CA

Kanada

0.01911
0,02%
HK

Hongkong

0.01862
0,02%
ID

Indonesien

0.01553
0,02%
DK

Dänemark

0.01415
0,01%
IE

Irland

0.01383
0,01%
PH

Philippinen

0.01272
0,01%
IL

Israel

0.01255
0,01%
FI

Finnland

0.01232
0,01%
AT

Österreich

0.01191
0,01%
MX

Mexiko

0.01114
0,01%
PT

Portugal

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
33.12481
33,12%
Amerika
19.6281
19,63%
Asien
18.612759999999998
18,61%
Ozeanien
0.46207
0,46%
Afrika
0.02782
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CG Absolute Return Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
32.28914
32,29%
USD
US Dollar
19.47527
19,48%
JPY
Japanischer Yen
17.54828
17,55%
EUR
Euro
0.6732999999999999
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.43539
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29093
0,29%
INR
Indische Rupie
0.25951
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17602
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.12988
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.0774
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06347
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.05302
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04372
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03604
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03517
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03217
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02764
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02668
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02009
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02008
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01911
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01862
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01553
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01415
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01272
0,01%
ILS
Shekel
0.01255
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01114
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CG Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.28423
31,28%
141
4
62
75

Branchen

Der CG Absolute Return Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.92818
0,93%
Banken
0.8874
0,89%
Software
0.65522
0,66%
Hardware
0.56111
0,56%
Pharmaunternehmen
0.54902
0,55%
Unternehmensdienste
0.50099
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.49666
0,50%
Industrieprodukte
0.45316
0,45%
Kapitalmärkte
0.40545
0,41%
REITs
0.36607
0,37%
Halbleiter
0.35961
0,36%
Interaktive Medien
0.32623
0,33%
Zykl. Konsumgüter
0.32053
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28518
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2811
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26509
0,27%
Konglomerate
0.24574
0,25%
Versicherungen
0.24044
0,24%
Telekommunikation
0.23706
0,24%
Metalle & Bergbau
0.20755
0,21%
Reisen & Freizeit
0.18829
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.1828
0,18%
Regulierte Versorger
0.18139
0,18%
Tabakprodukte
0.16755
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16109
0,16%
Bauwesen
0.1607
0,16%
Chemikalien
0.13769
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13413
0,13%
Medien
0.12973
0,13%
Transport
0.12871
0,13%
Immobilien
0.09943
0,10%
Industrievertrieb
0.09467
0,09%
Restaurants
0.09407
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0755
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06999
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06857
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06779
0,07%
Biotechnologie
0.06659
0,07%
Stahl
0.04319
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04078
0,04%
Schwere Maschinen
0.0405
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03388
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.03229
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03043
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02733
0,03%
Baustoffe
0.02505
0,03%
Krankenversicherungen
0.01947
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01842
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01212
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00847
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00124
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00069
0,00%
Landwirtschaft
0.00058
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 378,60£ an Gewinn erzielt, also +37,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CG Absolute Return Fund?

Welche Kosten fallen beim CG Absolute Return Fund an?

Schüttet der CG Absolute Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CG Absolute Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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