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FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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347,54 Mio. €
Positionen
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711
Auflage
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16.12.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund wurde am 16. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 347,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
347,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
813,56 €
Auflagedatum
16. Dezember 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gordon S. Brown, Annabel Rudebeck, S. Kenneth Leech, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AR
Argentinien
FR
Frankreich
JE
Jersey
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ZM
Sambia
IL
Israel
MO
Macao
IT
Italien
BM
Bermuda
CI
Elfenbeinküste
KE
Kenia
IE
Irland
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
MA
Marokko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
JO
Jordanien
SV
El Salvador
SG
Singapur
BS
Bahamas
AO
Angola
KW
Kuwait
NG
Nigeria
SE
Schweden
RO
Rumänien
UA
Ukraine
MT
Malta
ZA
Südafrika
PR
Puerto Rico
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
UZ
Usbekistan
MZ
Mosambik
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
PE
Peru
GH
Ghana
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
JEP
Jersey Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
BMD
Bermuda-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
711
5
620
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund machen 7,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Accelerate360 Holdings LLC 11%
CSC Holdings, LLC 11.75%
Inter-American Development Bank 7.35%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
Federal National Mortgage Association 2%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
United Rentals (North America), Inc. 6%
Tutor Perini Corporation 11.875%
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%
Pm General Purchaser Llc 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,61%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Aktuelle Rendite
6,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -262,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund beträgt seit dem 16.12.2015 29,93% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,26% | +5,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,58% | +3,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,80% | +3,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,93% | +2,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,13$ | 7,75% |
| 2024 | 6,16$ | 8,12% |
| 2023 | 5,98$ | 7,81% |
| 2022 | 4,54$ | 5,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,58%
1 Jahr
3,95%
3 Jahre
3,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,36%
1 Jahr
-17,68%
3 Jahre
-17,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,65
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-4,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,35% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?
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